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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 249.00 | 93 021.00 | 3 228.00 | 96 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 853 479.00 | 15 791 469.00 | 7 062 010.00 | 22 853 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 875 323.00 | 770 000.00 | 9 105 323.00 | 9 875 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579 621.00 | | 2 579 621.00 | 2 579 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 428 310.00 | 16 678 128.00 | 18 750 182.00 | 35 428 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 830.00 | | 1 288 830.00 | 1 288 830.00 |
BZ Autres créances | 264 918.00 | | 264 918.00 | 264 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 905 291.00 | | 2 905 291.00 | 2 905 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 352.00 | | 4 464 352.00 | 4 464 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 892 663.00 | 16 678 128.00 | 23 214 534.00 | 39 892 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 162.00 | 1 086 162.00 | | 1 086 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 616.00 | 108 616.00 | | 108 616.00 |
DG Autres réserves | 4 102 142.00 | 2 620 332.00 | | 4 102 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 256.00 | 1 481 810.00 | | 950 256.00 |
DL TOTAL (I) | 6 298 300.00 | 5 348 044.00 | | 6 298 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 472 215.00 | 13 028 964.00 | | 11 472 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 671 091.00 | 3 967 462.00 | | 3 671 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 150.00 | 762 050.00 | | 682 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 653.00 | 211 155.00 | | 144 653.00 |
EA Autres dettes | 946 124.00 | 102 176.00 | | 946 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 916 234.00 | 18 071 808.00 | | 16 916 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 214 534.00 | 23 419 852.00 | | 23 214 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 881 415.00 | | 4 881 415.00 | 4 881 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 415.00 | | 4 881 415.00 | 4 881 415.00 |
FQ Autres produits | | | 468 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 812 503.00 | |
GE Autres charges | | | 903 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 911.00 | 208 160.00 | | 176 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 242.00 | 21 361.00 | | 150 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 669.00 | 186 798.00 | | 26 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 226 387.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 772 660.00 | 6 175 863.00 | | 6 772 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 404.00 | 4 694 052.00 | | 5 822 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 256.00 | 1 481 810.00 | | 950 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 718 798.00 | | | 29 718 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 454 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 428 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 949 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 282 338.00 | | | 21 282 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 412 823.00 | | | 8 412 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 691 898.00 | 2 812 503.00 | 596 272.00 | 13 691 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 668 260.00 | 2 812 503.00 | 596 272.00 | 13 668 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 150.00 | 682 150.00 | | 682 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614 822.00 | 4 614 822.00 | | 4 614 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579 621.00 | | | 2 579 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 830.00 | | | 1 288 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 472 215.00 | 3 658 527.00 | 7 544 561.00 | 11 472 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 804 063.00 | | | 3 804 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 360 812.00 | | | 5 360 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 918.00 | | | 264 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 683.00 | 1 559 062.00 | 2 579 621.00 | 4 138 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 916 234.00 | 9 102 546.00 | 7 544 561.00 | 16 916 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |