| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 854.00 | 69 854.00 | | 69 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 914 304.00 | 19 845 437.00 | 10 068 866.00 | 29 914 304.00 |
AX Avances et acomptes | 273 934.00 | | 273 934.00 | 273 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 171 418.00 | | 1 171 418.00 | 1 171 418.00 |
BF Prêts | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 337 197.00 | 20 908 929.00 | 20 428 267.00 | 41 337 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 424.00 | | 2 263 424.00 | 2 263 424.00 |
BZ Autres créances | 582 081.00 | | 582 081.00 | 582 081.00 |
CF Disponibilités | 1 433 118.00 | | 1 433 118.00 | 1 433 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 409.00 | | 4 285 409.00 | 4 285 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 622 606.00 | 20 908 929.00 | 24 713 676.00 | 45 622 606.00 |
CU Autres participations | 9 873 343.00 | 970 000.00 | 8 903 343.00 | 9 873 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 162.00 | | | 1 086 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 616.00 | | | 108 616.00 |
DG Autres réserves | 6 375 826.00 | | | 6 375 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 653.00 | | | 730 653.00 |
DL TOTAL (I) | 8 352 381.00 | | | 8 352 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 948 508.00 | | | 12 948 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 689.00 | | | 2 199 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 391.00 | | | 457 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 067.00 | | | 274 067.00 |
EA Autres dettes | 481 636.00 | | | 481 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 361 294.00 | | | 16 361 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 713 676.00 | | | 24 713 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 912.00 | | | 7 605 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 114 757.00 | | 6 114 757.00 | 6 114 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 114 757.00 | | 6 114 757.00 | 6 114 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 830 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364 885.00 | |
GE Autres charges | | | 438 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 521 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713 741.00 | | | 713 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 492.00 | | | 313 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 492.00 | | | 313 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 979.00 | | | 136 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 979.00 | | | 136 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 512.00 | | | 176 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 619.00 | | | 108 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 718 964.00 | | | 7 718 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 988 310.00 | | | 6 988 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 653.00 | | | 730 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 039 649.00 | | 5 689 621.00 | 38 039 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768 615.00 | 11 055 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392 073.00 | 41 337 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623 458.00 | 30 258 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 191 929.00 | | 5 689 621.00 | 26 191 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 824 081.00 | | | 11 824 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 062 502.00 | 3 364 885.00 | 1 488 458.00 | 18 062 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 038 865.00 | 3 364 885.00 | 1 488 458.00 | 18 038 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 000.00 | 100 000.00 | | 870 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 000.00 | 100 000.00 | | 870 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 391.00 | 457 391.00 | | 457 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 636.00 | 481 636.00 | | 481 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 171 418.00 | | 1 171 418.00 | 1 171 418.00 |
UP Prêts | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 424.00 | 2 263 424.00 | | 2 263 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 143 985.00 | 143 985.00 | | 143 985.00 |
VC Groupe et associés | 239 952.00 | 239 952.00 | | 239 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 948 508.00 | 4 193 127.00 | 8 755 381.00 | 12 948 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 198 601.00 | 2 198 601.00 | | 2 198 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 694 497.00 | | | 5 694 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947 182.00 | | | 3 947 182.00 |
VP Divers | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 396.00 | 154 396.00 | | 154 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 414.00 | 2 862 995.00 | 1 171 418.00 | 4 034 414.00 |
VW T.V.A. | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 361 294.00 | 7 605 912.00 | 8 755 381.00 | 16 361 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
ST Autres comptes | 754 069.00 | | | 754 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 605 862.00 | | | 605 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 365 296.00 | | | 1 365 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 866.00 | | | 244 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 552 473.00 | | | 1 552 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |