| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 070.00 | 200 739.00 | 138 331.00 | 339 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 996.00 | 205 160.00 | 173 836.00 | 378 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 468 575.00 | 26 915 596.00 | 11 552 979.00 | 38 468 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 241 644.00 | 28 391 494.00 | 20 850 149.00 | 49 241 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 073.00 | | 2 466 073.00 | 2 466 073.00 |
BZ Autres créances | 365 704.00 | | 365 704.00 | 365 704.00 |
CF Disponibilités | 5 322 763.00 | | 5 322 763.00 | 5 322 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 164 483.00 | | 8 164 483.00 | 8 164 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 406 126.00 | 28 391 494.00 | 29 014 632.00 | 57 406 126.00 |
CU Autres participations | 9 923 343.00 | 1 070 000.00 | 8 853 343.00 | 9 923 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 162.00 | 1 086 162.00 | | 1 086 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 616.00 | 108 616.00 | | 108 616.00 |
DG Autres réserves | 8 978 208.00 | 8 235 060.00 | | 8 978 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 928.00 | 743 148.00 | | 686 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
DL TOTAL (I) | 10 980 008.00 | 10 224 110.00 | | 10 980 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 706 727.00 | 14 287 746.00 | | 13 706 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292 542.00 | 7 741 831.00 | | 3 292 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 926.00 | 796 926.00 | | 483 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 278.00 | 502 690.00 | | 326 278.00 |
EA Autres dettes | 225 151.00 | 27 625.00 | | 225 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 034 624.00 | 23 356 818.00 | | 18 034 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 014 632.00 | 33 580 928.00 | | 29 014 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
FG Production vendue services | 7 298 274.00 | | 7 298 274.00 | 7 298 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 299 345.00 | | 7 299 345.00 | 7 299 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392 942.00 | |
GE Autres charges | | | 187 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 739 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 193.00 | 386 189.00 | | 93 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 193.00 | 386 189.00 | | 93 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 3 574.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 83 775.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 906.00 | 302 414.00 | | 92 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 323.00 | 231 773.00 | | 249 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 761 607.00 | 8 636 366.00 | | 8 761 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 680.00 | 7 893 218.00 | | 8 074 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 928.00 | 743 148.00 | | 686 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 650 062.00 | | 5 264 890.00 | 45 650 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 913 373.00 | | 9 983 753.00 | 913 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 913 373.00 | 759 935.00 | 49 241 644.00 | 913 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759 935.00 | 38 847 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 070.00 | | 89 250.00 | 321 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 542 276.00 | | 5 065 230.00 | 34 542 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 786 716.00 | | 110 410.00 | 10 786 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 688 488.00 | 4 392 942.00 | 759 935.00 | 23 688 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 953.00 | 79 786.00 | | 120 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 567 535.00 | 4 313 156.00 | 759 936.00 | 23 567 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 926.00 | 483 926.00 | | 483 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 151.00 | 225 151.00 | | 225 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 073.00 | 2 466 073.00 | | 2 466 073.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VC Groupe et associés | 295 030.00 | 295 030.00 | | 295 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 705 977.00 | 5 426 159.00 | 8 279 818.00 | 13 705 977.00 |
VI Groupe et associés | 3 292 542.00 | 3 292 542.00 | | 3 292 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 481 512.00 | | | 4 481 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 062 700.00 | | | 5 062 700.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 130.00 | 2 841 720.00 | 60 410.00 | 2 902 130.00 |
VW T.V.A. | 137 154.00 | 137 154.00 | | 137 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 034 624.00 | 9 754 806.00 | 8 279 818.00 | 18 034 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |