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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 070.00 | 120 953.00 | 200 117.00 | 321 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 068.00 | 129 104.00 | 162 964.00 | 292 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 250 208.00 | 23 438 431.00 | 10 811 777.00 | 34 250 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 373.00 | | 913 373.00 | 913 373.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 650 062.00 | 24 758 488.00 | 20 891 574.00 | 45 650 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 157.00 | | 2 546 157.00 | 2 546 157.00 |
BZ Autres créances | 145 980.00 | | 145 980.00 | 145 980.00 |
CF Disponibilités | 9 995 337.00 | | 9 995 337.00 | 9 995 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 689 354.00 | | 12 689 354.00 | 12 689 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 339 416.00 | 24 758 488.00 | 33 580 928.00 | 58 339 416.00 |
CU Autres participations | 9 873 343.00 | 1 070 000.00 | 8 803 343.00 | 9 873 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 162.00 | 1 086 162.00 | | 1 086 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 616.00 | 108 616.00 | | 108 616.00 |
DG Autres réserves | 8 235 060.00 | 7 106 479.00 | | 8 235 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 148.00 | 1 128 581.00 | | 743 148.00 |
DL TOTAL (I) | 10 224 110.00 | 9 480 963.00 | | 10 224 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 287 745.00 | 13 525 353.00 | | 14 287 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 741 831.00 | 1 667 890.00 | | 7 741 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 926.00 | 796 318.00 | | 796 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 690.00 | 258 646.00 | | 502 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 82 800.00 | | |
EA Autres dettes | 27 625.00 | 93 799.00 | | 27 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 356 818.00 | 16 424 806.00 | | 23 356 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 580 928.00 | 25 935 769.00 | | 33 580 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 6 749 170.00 | | 6 749 170.00 | 6 749 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 749 423.00 | | 6 749 423.00 | 6 749 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 289 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 039 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 468 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 189.00 | 388 915.00 | | 386 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 189.00 | 388 915.00 | | 386 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 201.00 | 79 432.00 | | 80 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 775.00 | 79 432.00 | | 83 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302 414.00 | 309 483.00 | | 302 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 773.00 | 265 643.00 | | 231 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 636 366.00 | 8 640 876.00 | | 8 636 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 218.00 | 7 512 295.00 | | 7 893 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 148.00 | 1 128 581.00 | | 743 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 189 520.00 | | 3 779 494.00 | 44 189 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 713.00 | 10 786 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318 953.00 | 45 650 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315 240.00 | 34 542 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 780.00 | | 41 290.00 | 279 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 119 311.00 | | 3 738 204.00 | 33 119 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790 429.00 | | | 10 790 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 744 780.00 | 4 178 746.00 | 2 235 038.00 | 21 744 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 252.00 | 71 701.00 | | 49 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 695 528.00 | 4 107 045.00 | 2 235 038.00 | 21 695 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 000.00 | | 30 000.00 | 1 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 926.00 | 796 926.00 | | 796 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 295.00 | 221 295.00 | | 221 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 373.00 | | 913 373.00 | 913 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 157.00 | 2 546 157.00 | | 2 546 157.00 |
VB T. V. A. | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VC Groupe et associés | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 286 745.00 | 4 759 347.00 | 9 527 398.00 | 14 286 745.00 |
VI Groupe et associés | 7 741 831.00 | 7 741 831.00 | | 7 741 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 364 536.00 | | | 2 364 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 205 584.00 | | | 2 205 584.00 |
VP Divers | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 390.00 | 2 694 017.00 | 913 373.00 | 3 607 390.00 |
VW T.V.A. | 185 503.00 | 185 503.00 | | 185 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 356 818.00 | 13 829 419.00 | 9 527 398.00 | 23 356 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |