| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 780.00 | 49 252.00 | 230 528.00 | 279 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 568.00 | 94 925.00 | 225 643.00 | 320 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 798 743.00 | 21 600 603.00 | 11 198 140.00 | 32 798 743.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 914 961.00 | | 914 961.00 | 914 961.00 |
BF Prêts | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 189 520.00 | 22 814 780.00 | 21 374 740.00 | 44 189 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 462.00 | | 2 240 462.00 | 2 240 462.00 |
BZ Autres créances | 258 426.00 | | 258 426.00 | 258 426.00 |
CF Disponibilités | 2 050 479.00 | | 2 050 479.00 | 2 050 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 029.00 | | 4 561 029.00 | 4 561 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 750 549.00 | 22 814 780.00 | 25 935 769.00 | 48 750 549.00 |
CU Autres participations | 9 873 343.00 | 1 070 000.00 | 8 803 343.00 | 9 873 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 162.00 | 1 086 162.00 | | 1 086 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 616.00 | 108 616.00 | | 108 616.00 |
DG Autres réserves | 7 106 479.00 | 6 375 826.00 | | 7 106 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 581.00 | 730 653.00 | | 1 128 581.00 |
DL TOTAL (I) | 9 480 963.00 | 8 352 382.00 | | 9 480 963.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 525 353.00 | 12 949 614.00 | | 13 525 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 890.00 | 2 198 584.00 | | 1 667 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 318.00 | 457 392.00 | | 796 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 646.00 | 274 051.00 | | 258 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
EA Autres dettes | 93 799.00 | 481 654.00 | | 93 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 424 806.00 | 16 361 295.00 | | 16 424 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 935 769.00 | 24 713 677.00 | | 25 935 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 773 905.00 | | 6 773 905.00 | 6 773 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 773 905.00 | | 6 773 905.00 | 6 773 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 630 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 825 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 965 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 915.00 | 313 492.00 | | 388 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 915.00 | 313 492.00 | | 388 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 432.00 | 136 980.00 | | 79 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 432.00 | 136 980.00 | | 79 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 483.00 | 176 513.00 | | 309 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 643.00 | 108 619.00 | | 265 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 640 876.00 | 7 718 964.00 | | 8 640 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512 295.00 | 6 988 311.00 | | 7 512 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 581.00 | 730 653.00 | | 1 128 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 337 197.00 | | 5 490 003.00 | 41 337 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 038.00 | 10 790 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 934.00 | 2 363 746.00 | 44 189 520.00 | 273 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 934.00 | 2 098 708.00 | 33 119 311.00 | 273 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 638.00 | | 256 142.00 | 23 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 258 093.00 | | 5 233 861.00 | 30 258 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055 467.00 | | | 11 055 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 938 930.00 | 3 825 127.00 | 2 019 276.00 | 19 938 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 638.00 | 25 614.00 | | 23 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 915 292.00 | 3 799 513.00 | 2 019 276.00 | 19 915 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 000.00 | 100 000.00 | | 970 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 000.00 | 130 000.00 | | 970 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 318.00 | 796 318.00 | | 796 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 579.00 | 127 579.00 | | 127 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 914 961.00 | | 914 961.00 | 914 961.00 |
UP Prêts | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 462.00 | 2 240 462.00 | | 2 240 462.00 |
VB T. V. A. | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VC Groupe et associés | 155 969.00 | 155 969.00 | | 155 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 524 734.00 | 4 235 939.00 | 9 259 882.00 | 13 524 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 667 890.00 | 1 667 890.00 | | 1 667 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 058 109.00 | | | 5 058 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481 883.00 | | | 4 481 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 636.00 | 2 512 675.00 | 914 961.00 | 3 427 636.00 |
VW T.V.A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 424 806.00 | 7 136 011.00 | 9 259 882.00 | 16 424 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |