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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 854.00 | 68 698.00 | 1 156.00 | 69 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 045 576.00 | 17 970 168.00 | 8 075 408.00 | 26 045 576.00 |
AX Avances et acomptes | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 929 474.00 | | 1 929 474.00 | 1 929 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 039 649.00 | 18 932 503.00 | 19 107 146.00 | 38 039 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 113.00 | | 1 069 113.00 | 1 069 113.00 |
BZ Autres créances | 156 495.00 | | 156 495.00 | 156 495.00 |
CF Disponibilités | 2 207 494.00 | | 2 207 494.00 | 2 207 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 404.00 | | 3 437 404.00 | 3 437 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 477 054.00 | 18 932 503.00 | 22 544 551.00 | 41 477 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 875 323.00 | 870 000.00 | 9 005 323.00 | 9 875 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 086 162.00 | 1 086 162.00 | | 1 086 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 616.00 | 108 616.00 | | 108 616.00 |
DG Autres réserves | 5 052 398.00 | 4 102 142.00 | | 5 052 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323 429.00 | 950 256.00 | | 1 323 429.00 |
DL TOTAL (I) | 7 621 729.00 | 6 298 300.00 | | 7 621 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 201 194.00 | 11 472 215.00 | | 11 201 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536 099.00 | 3 671 091.00 | | 2 536 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 737.00 | 682 150.00 | | 545 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 364.00 | 144 653.00 | | 234 364.00 |
EA Autres dettes | 405 428.00 | 946 124.00 | | 405 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 922 822.00 | 16 916 234.00 | | 14 922 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 544 551.00 | 23 214 534.00 | | 22 544 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 129 818.00 | | 5 129 818.00 | 5 129 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 129 818.00 | | 5 129 818.00 | 5 129 818.00 |
FQ Autres produits | | | 503 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 633 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978 726.00 | |
GE Autres charges | | | 363 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 559.00 | 176 911.00 | | 125 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 044.00 | 150 242.00 | | 31 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 515.00 | 26 669.00 | | 94 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 987.00 | -1 500.00 | | 133 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 941.00 | 677 260.00 | | 6 869 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 546 513.00 | 5 822 404.00 | | 5 546 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323 429.00 | 950 256.00 | | 1 323 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 700 000.00 | 1 000 000.00 | | 7 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 000.00 | 100 000.00 | | 770 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 000.00 | 100 000.00 | | 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 737.00 | 545 737.00 | | 545 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939 500.00 | 2 939 500.00 | | 2 939 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 929 474.00 | | | 1 929 474.00 |
UP Prêts | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 113.00 | | | 1 069 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 201 194.00 | 3 606 326.00 | 7 594 868.00 | 11 201 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 649 155.00 | | | 3 649 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920 176.00 | | | 3 920 176.00 |
VP Divers | 156 495.00 | | | 156 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 685.00 | 234 347.00 | | 234 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 669.00 | 1 229 910.00 | 1 948 759.00 | 3 178 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 922 822.00 | 7 327 954.00 | 7 594 868.00 | 14 922 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |