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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 892.00 | 340 469.00 | 124 422.00 | 464 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 141.00 | 438 792.00 | 66 349.00 | 505 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 767.00 | 787 276.00 | 214 491.00 | 1 001 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 486.00 | | 200 486.00 | 200 486.00 |
BZ Autres créances | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
CF Disponibilités | 447 752.00 | | 447 752.00 | 447 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 279.00 | | 706 279.00 | 706 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 046.00 | 787 276.00 | 920 770.00 | 1 708 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 467 732.00 | | | 467 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
DK Provisions réglementées | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
DL TOTAL (I) | 576 628.00 | | | 576 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 649.00 | | | 124 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 154.00 | | | 92 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
EA Autres dettes | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 142.00 | | | 344 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 770.00 | | | 920 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 506.00 | | | 277 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
FG Production vendue services | 1 330 925.00 | | 1 330 925.00 | 1 330 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 197.00 | | 1 332 197.00 | 1 332 197.00 |
FM Production stockée | | | -7 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 909.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 997.00 | | | -16 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 549.00 | | | 1 342 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 882.00 | | | 1 320 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 094.00 | | | 79 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 392.00 | | 114 375.00 | 921 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 1 001 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | | | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 978 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 680.00 | | 114 368.00 | 897 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 8.00 | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 367.00 | 86 909.00 | 34 000.00 | 734 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 367.00 | 86 909.00 | 34 000.00 | 734 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 853.00 | | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 200 486.00 | | | 200 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 129.00 | 248 226.00 | 853.00 | 249 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 142.00 | 277 506.00 | 66 636.00 | 344 142.00 |