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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 133.00 | 343 961.00 | 126 172.00 | 470 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 683.00 | 513 096.00 | 232 587.00 | 745 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 576.00 | 857 056.00 | 457 520.00 | 1 314 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BN En cours de production de biens | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 165.00 | | 275 165.00 | 275 165.00 |
BZ Autres créances | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
CF Disponibilités | 466 147.00 | | 466 147.00 | 466 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 378.00 | | 814 378.00 | 814 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 954.00 | 857 056.00 | 1 271 898.00 | 2 128 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 291 845.00 | | | 291 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
DL TOTAL (I) | 424 500.00 | | | 424 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 145.00 | | | 365 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 544.00 | | | 108 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 096.00 | | | 188 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 784.00 | | | 116 784.00 |
EA Autres dettes | 60 069.00 | | | 60 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 638.00 | | | 838 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 898.00 | | | 1 271 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 790.00 | | | 555 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 664.00 | 272 715.00 | | 1 051 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 802.00 | 1 314 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 802.00 | 1 290 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 910.00 | 272 707.00 | | 1 027 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | 8.00 | | 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 922.00 | 66 937.00 | 9 802.00 | 799 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 922.00 | 66 937.00 | 9 802.00 | 799 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 096.00 | 188 096.00 | | 188 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 069.00 | 60 069.00 | | 60 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
UX Autres créances clients | 275 165.00 | 275 165.00 | | 275 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VB T. V. A. | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 145.00 | 82 297.00 | 281 932.00 | 365 145.00 |
VI Groupe et associés | 108 544.00 | 108 544.00 | | 108 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 839.00 | 311 945.00 | 894.00 | 312 839.00 |
VW T.V.A. | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 638.00 | 555 790.00 | 281 932.00 | 838 638.00 |