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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 050.00 | 294 341.00 | 147 709.00 | 442 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 860.00 | 505 581.00 | 5 279.00 | 510 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 664.00 | 799 922.00 | 251 742.00 | 1 051 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 090.00 | | 91 090.00 | 91 090.00 |
BZ Autres créances | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CF Disponibilités | 368 333.00 | | 368 333.00 | 368 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 942.00 | | 481 942.00 | 481 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 606.00 | 799 922.00 | 733 684.00 | 1 533 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 257 537.00 | | | 257 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
DL TOTAL (I) | 357 845.00 | | | 357 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 082.00 | | | 176 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 273.00 | | | 52 273.00 |
EA Autres dettes | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 079.00 | | | 367 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 684.00 | | | 733 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 592.00 | | | 235 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 883.00 | | 181 359.00 | 880 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 578.00 | 1 051 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 578.00 | 1 027 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 141.00 | | 181 347.00 | 857 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 12.00 | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 232.00 | 37 268.00 | 10 578.00 | 773 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 232.00 | 37 268.00 | 10 578.00 | 773 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
UX Autres créances clients | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 082.00 | 44 596.00 | 119 620.00 | 176 082.00 |
VI Groupe et associés | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 448.00 | 100 562.00 | 886.00 | 101 448.00 |
VW T.V.A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 079.00 | 235 592.00 | 119 620.00 | 367 079.00 |