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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 892.00 | 371 094.00 | 93 798.00 | 464 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 141.00 | 477 149.00 | 27 993.00 | 505 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 777.00 | 856 257.00 | 145 519.00 | 1 001 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BN En cours de production de biens | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 055.00 | | 164 055.00 | 164 055.00 |
BZ Autres créances | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CF Disponibilités | 451 047.00 | | 451 047.00 | 451 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 485.00 | | 675 485.00 | 675 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 261.00 | 856 257.00 | 821 004.00 | 1 677 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 439 400.00 | | | 439 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
DK Provisions réglementées | 406.00 | | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 574 024.00 | | | 574 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 493.00 | | | 84 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
EA Autres dettes | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 004.00 | | | 821 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 088.00 | | | 211 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
FG Production vendue services | 1 069 673.00 | | 1 069 673.00 | 1 069 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 397.00 | | 1 073 397.00 | 1 073 397.00 |
FM Production stockée | | | 13 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 981.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 466.00 | | | 1 129 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 248.00 | | | 1 061 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 767.00 | | 9.00 | 1 001 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 047.00 | | | 978 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853.00 | | 9.00 | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 276.00 | | | 787 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 276.00 | | | 787 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | | | 6.00 |