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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 281.00 | 268 398.00 | 77 883.00 | 346 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 860.00 | 504 834.00 | 6 026.00 | 510 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 883.00 | 773 232.00 | 107 651.00 | 880 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BN En cours de production de biens | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 543.00 | | 204 543.00 | 204 543.00 |
BZ Autres créances | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CF Disponibilités | 386 104.00 | | 386 104.00 | 386 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 518.00 | | 637 518.00 | 637 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 401.00 | 773 232.00 | 745 169.00 | 1 518 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 407 618.00 | | | 407 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
DL TOTAL (I) | 523 537.00 | | | 523 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 018.00 | | | 78 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
EA Autres dettes | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 632.00 | | | 221 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 169.00 | | | 745 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 071.00 | | | 200 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 777.00 | | 31 739.00 | 1 001 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 633.00 | 880 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 633.00 | 857 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 047.00 | | 31 727.00 | 978 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | 12.00 | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 257.00 | 64 308.00 | 147 334.00 | 856 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 257.00 | 64 308.00 | 147 334.00 | 856 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 581.00 | 231 707.00 | 874.00 | 232 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 632.00 | 200 071.00 | 21 562.00 | 221 632.00 |