| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 510.00 | 384 139.00 | 88 371.00 | 472 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 809.00 | 477 937.00 | 246 873.00 | 724 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 088.00 | 862 075.00 | 434 012.00 | 1 296 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 205.00 | | 157 205.00 | 157 205.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CF Disponibilités | 446 816.00 | | 446 816.00 | 446 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 127.00 | | 631 127.00 | 631 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 214.00 | 862 075.00 | 1 065 139.00 | 1 927 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 974.00 | | | 82 974.00 |
DL TOTAL (I) | 457 474.00 | | | 457 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 001.00 | | | 283 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 385.00 | | | 103 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 905.00 | | | 598 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 139.00 | | | 1 065 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 479.00 | | | 393 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 576.00 | | 69 009.00 | 1 314 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 498.00 | 1 296 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 498.00 | 1 272 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 815.00 | | 69 001.00 | 1 290 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | 8.00 | 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 056.00 | 92 516.00 | 87 498.00 | 857 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 056.00 | 92 516.00 | 87 498.00 | 857 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 157 205.00 | 157 205.00 | | 157 205.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 001.00 | 77 574.00 | 205 427.00 | 283 001.00 |
VI Groupe et associés | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 979.00 | 172 078.00 | 901.00 | 172 979.00 |
VW T.V.A. | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 905.00 | 393 479.00 | 205 427.00 | 598 905.00 |