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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 593.00 | 1 187.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 97 374.00 | 96 201.00 | 1 173.00 | 97 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 684.00 | 349 313.00 | 6 371.00 | 355 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 405.00 | 181 405.00 | | 181 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 005.00 | 627 512.00 | 81 492.00 | 709 005.00 |
BT Marchandises | 498 246.00 | | 498 246.00 | 498 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 678.00 | 1 493.00 | 28 185.00 | 29 678.00 |
BZ Autres créances | 170 316.00 | | 170 316.00 | 170 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 163 412.00 | | 163 412.00 | 163 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 549.00 | 1 493.00 | 869 056.00 | 870 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 553.00 | 629 005.00 | 950 548.00 | 1 579 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DG Autres réserves | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 949.00 | | | 96 949.00 |
DL TOTAL (I) | 224 569.00 | | | 224 569.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 523.00 | | | 90 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 781.00 | | | 380 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 704.00 | | | 150 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 979.00 | | | 722 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 548.00 | | | 950 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 142.00 | | | 662 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 432.00 | | 35 545.00 | 725 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 972.00 | 709 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 972.00 | 695 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 440.00 | | 33 756.00 | 713 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 992.00 | | 9.00 | 11 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 873.00 | 40 611.00 | 38 972.00 | 625 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 593.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 873.00 | 40 018.00 | 38 972.00 | 625 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 980.00 | 513.00 | | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | 513.00 | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 3 513.00 | | 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 781.00 | 380 781.00 | | 380 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 587.00 | 47 587.00 | | 47 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
UX Autres créances clients | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
VC Groupe et associés | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 155.00 | 29 318.00 | 60 837.00 | 90 155.00 |
VI Groupe et associés | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 699.00 | | | 99 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 780.00 | 207 237.00 | 13 543.00 | 220 780.00 |
VW T.V.A. | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 979.00 | 662 142.00 | 60 837.00 | 722 979.00 |