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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 770.00 | 16.00 | 2 785.00 |
AP Constructions | 280 190.00 | 52 198.00 | 227 992.00 | 280 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 769.00 | 370 562.00 | 668 207.00 | 1 038 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 898.00 | 645 140.00 | 1 259 757.00 | 1 904 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386 473.00 | | 386 473.00 | 386 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 215.00 | 1 070 670.00 | 2 597 545.00 | 3 668 215.00 |
BT Marchandises | 957 603.00 | 61 389.00 | 896 214.00 | 957 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 513.00 | 2 177.00 | 51 336.00 | 53 513.00 |
BZ Autres créances | 177 168.00 | | 177 168.00 | 177 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 941 980.00 | | 941 980.00 | 941 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 103.00 | 63 566.00 | 2 077 537.00 | 2 141 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 318.00 | 1 134 236.00 | 4 675 082.00 | 5 809 318.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DG Autres réserves | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 799.00 | | | 497 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
DL TOTAL (I) | 748 181.00 | | | 748 181.00 |
DP Provisions pour risques | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 830.00 | | | 2 445 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 433.00 | | | 513 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 724.00 | | | 594 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 106.00 | | | 324 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 862.00 | | | 3 907 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 082.00 | | | 4 675 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 559.00 | | | 2 031 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 298 243.00 | | 15 298 243.00 | 15 298 243.00 |
FD Production vendue biens | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
FG Production vendue services | 250 648.00 | | 250 648.00 | 250 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 550 424.00 | | 15 550 424.00 | 15 550 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 625 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 547 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 040.00 | |
GE Autres charges | | | 12 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 194 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 848.00 | | | 71 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 700.00 | | | 220 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 620.00 | | | 255 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 140.00 | | | 239 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 252.00 | | | 174 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 921 873.00 | | | 15 921 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 424 074.00 | | | 15 424 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 799.00 | | | 497 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 807.00 | | 477 621.00 | 3 235 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 214.00 | 3 668 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 214.00 | 3 223 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177 922.00 | | 91 148.00 | 3 177 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 100.00 | | 386 473.00 | 55 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 178.00 | 383 226.00 | 734.00 | 688 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 26.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 434.00 | 383 200.00 | 734.00 | 685 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 040.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 371.00 | 4 018.00 | | 57 371.00 |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | 48.00 | 16.00 | 2 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 402.00 | 4 066.00 | 902.00 | 60 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 402.00 | 23 106.00 | 902.00 | 60 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 105.00 | 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 724.00 | 594 724.00 | | 594 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 421.00 | 141 421.00 | | 141 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 418.00 | 89 418.00 | | 89 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 951.00 | 518 583.00 | 1 306 495.00 | 2 444 951.00 |
VI Groupe et associés | 513 433.00 | 513 433.00 | | 513 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 345.00 | | | 333 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 062.00 | 151 062.00 | | 151 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 509.00 | 239 110.00 | 57 399.00 | 296 509.00 |
VW T.V.A. | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 861.00 | 1 981 493.00 | 1 306 495.00 | 3 907 861.00 |