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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
AP Constructions | 280 190.00 | 70 887.00 | 209 303.00 | 280 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 478.00 | 518 633.00 | 531 845.00 | 1 050 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 561.00 | 839 951.00 | 1 056 609.00 | 1 896 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511 379.00 | | 511 379.00 | 511 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 393.00 | 1 432 256.00 | 2 364 136.00 | 3 796 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 1 199 339.00 | 70 375.00 | 1 128 964.00 | 1 199 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 818.00 | 2 244.00 | 61 574.00 | 63 818.00 |
BZ Autres créances | 182 056.00 | | 182 056.00 | 182 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 621 012.00 | | 621 012.00 | 621 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 268.00 | 72 619.00 | 2 002 649.00 | 2 075 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 661.00 | 1 504 875.00 | 4 366 786.00 | 5 871 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DG Autres réserves | 143 612.00 | | | 143 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 333.00 | | | 454 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 288.00 | | | 24 288.00 |
DL TOTAL (I) | 703 749.00 | | | 703 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 903.00 | | | 2 077 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 691.00 | | | 431 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 753.00 | | | 767 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 378.00 | | | 351 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 037.00 | | | 3 663 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 786.00 | | | 4 366 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 492.00 | | | 2 059 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431 691.00 | | | 431 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 446 826.00 | | 16 446 826.00 | 16 446 826.00 |
FD Production vendue biens | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
FG Production vendue services | 236 083.00 | | 236 083.00 | 236 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 689 096.00 | | 16 689 096.00 | 16 689 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 837 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 949 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 101.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 491 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 141.00 | | | 118 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 700.00 | | | 220 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 632.00 | | | 253 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 416.00 | | | 229 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 315.00 | | | 129 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 132 512.00 | | | 17 132 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 678 178.00 | | | 16 678 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 333.00 | | | 454 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 215.00 | | 161 089.00 | 3 668 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 566 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 911.00 | 3 796 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 811.00 | 3 227 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 857.00 | | 36 184.00 | 3 223 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 573.00 | | 124 905.00 | 441 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 670.00 | 370 226.00 | 8 640.00 | 1 070 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 16.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 900.00 | 370 211.00 | 8 640.00 | 1 067 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 389.00 | 8 986.00 | | 61 389.00 |
6T Sur comptes clients | 2 177.00 | 115.00 | 48.00 | 2 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 566.00 | 9 101.00 | 48.00 | 63 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 606.00 | 9 101.00 | 19 088.00 | 82 606.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 101.00 | 19 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 753.00 | 767 753.00 | | 767 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 973.00 | 182 973.00 | | 182 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 199.00 | 95 199.00 | | 95 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 927 903.00 | 324 358.00 | 1 319 747.00 | 1 927 903.00 |
VI Groupe et associés | 431 691.00 | 431 691.00 | | 431 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 583.00 | | | 518 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 797.00 | 153 797.00 | | 153 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 405.00 | 252 063.00 | 57 341.00 | 309 405.00 |
VW T.V.A. | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 037.00 | 2 059 492.00 | 1 319 747.00 | 3 663 037.00 |