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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 1 844.00 | 863.00 | 2 707.00 |
AP Constructions | 97 374.00 | 97 374.00 | | 97 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 184.00 | 359 952.00 | 9 232.00 | 369 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 778.00 | 182 361.00 | 5 416.00 | 187 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 794 268.00 | | 1 794 268.00 | 1 794 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 017.00 | | 67 017.00 | 67 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 428.00 | 641 531.00 | 1 876 897.00 | 2 518 428.00 |
BT Marchandises | 565 643.00 | | 565 643.00 | 565 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 352.00 | 1 647.00 | 32 705.00 | 34 352.00 |
BZ Autres créances | 423 093.00 | | 423 093.00 | 423 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 887 225.00 | | 887 225.00 | 887 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 721.00 | 1 647.00 | 1 919 074.00 | 1 920 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 149.00 | 643 178.00 | 3 795 971.00 | 4 439 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DG Autres réserves | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 639.00 | | | 84 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DL TOTAL (I) | 245 761.00 | | | 245 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 820.00 | | | 1 397 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 793.00 | | | 58 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 082.00 | | | 629 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 908.00 | | | 169 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290 906.00 | | | 1 290 906.00 |
EA Autres dettes | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 210.00 | | | 3 550 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 971.00 | | | 3 795 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 675.00 | | | 2 354 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | | | 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 390 427.00 | | 7 390 427.00 | 7 390 427.00 |
FD Production vendue biens | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
FG Production vendue services | 86 620.00 | | 86 620.00 | 86 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 482 922.00 | | 7 482 922.00 | 7 482 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 516 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 177 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 450 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 160.00 | | | 283 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 200.00 | | | 7 542 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 457 560.00 | | | 7 457 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 639.00 | | | 84 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 005.00 | | 1 809 423.00 | 709 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 224.00 | | 1 753 380.00 | 695 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | 55 116.00 | 12 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 512.00 | 14 020.00 | | 627 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 1 187.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 919.00 | 12 769.00 | | 626 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | 154.00 | | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493.00 | 154.00 | | 1 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493.00 | 154.00 | 3 000.00 | 4 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 082.00 | 629 082.00 | | 629 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 621.00 | 78 621.00 | | 78 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 290 906.00 | 1 290 906.00 | | 1 290 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
UX Autres créances clients | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 292 030.00 | | | 292 030.00 |
VC Groupe et associés | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 912.00 | 201 377.00 | 547 453.00 | 1 396 912.00 |
VI Groupe et associés | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 858.00 | 466 030.00 | 68 828.00 | 534 858.00 |
VW T.V.A. | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 209.00 | 2 354 674.00 | 547 453.00 | 3 550 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |