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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 744.00 | 42.00 | 2 785.00 |
AP Constructions | 280 190.00 | 33 519.00 | 246 671.00 | 280 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 895.00 | 222 982.00 | 793 913.00 | 1 016 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 837.00 | 428 933.00 | 1 423 904.00 | 1 852 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 807.00 | 688 178.00 | 2 547 629.00 | 3 235 807.00 |
BT Marchandises | 1 033 087.00 | 57 371.00 | 975 716.00 | 1 033 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 330.00 | 2 145.00 | 63 185.00 | 65 330.00 |
BZ Autres créances | 180 782.00 | 886.00 | 179 896.00 | 180 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 544 272.00 | | 544 272.00 | 544 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 353.00 | 60 402.00 | 1 767 951.00 | 1 828 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 160.00 | 748 580.00 | 4 315 580.00 | 5 064 160.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DG Autres réserves | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 309.00 | | | 268 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
DL TOTAL (I) | 433 981.00 | | | 433 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 306.00 | | | 2 568 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 706.00 | | | 322 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 916.00 | | | 651 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 742.00 | | | 294 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 599.00 | | | 3 881 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 580.00 | | | 4 315 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 405.00 | | | 1 696 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 517 062.00 | | 14 517 062.00 | 14 517 062.00 |
FD Production vendue biens | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
FG Production vendue services | 253 648.00 | | 253 648.00 | 253 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 773 751.00 | | 14 773 751.00 | 14 773 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 888 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 347 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 776 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 961.00 | | | 240 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 436.00 | | | 253 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 929.00 | | | 252 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 251.00 | | | 74 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 159 012.00 | | | 15 159 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 890 703.00 | | | 14 890 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 309.00 | | | 268 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 445.00 | | 48 660.00 | 3 187 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298.00 | 3 235 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 3 177 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 560.00 | | 48 660.00 | 3 129 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 468.00 | 373 739.00 | 30.00 | 314 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 26.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 750.00 | 373 713.00 | 30.00 | 311 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 406.00 | 5 965.00 | | 51 406.00 |
6T Sur comptes clients | 2 446.00 | | 301.00 | 2 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 852.00 | 6 851.00 | 301.00 | 53 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 852.00 | 6 851.00 | 301.00 | 53 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 852.00 | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 916.00 | 651 916.00 | | 651 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 061.00 | 133 061.00 | | 133 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 971.00 | 62 971.00 | | 62 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 566 302.00 | 381 107.00 | 1 283 699.00 | 2 566 302.00 |
VI Groupe et associés | 248 455.00 | 248 455.00 | | 248 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 684.00 | | | 326 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 068.00 | 153 068.00 | | 153 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 982.00 | 248 623.00 | 57 359.00 | 305 982.00 |
VW T.V.A. | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 348.00 | 1 622 153.00 | 1 283 699.00 | 3 807 348.00 |