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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 785.00 | 2 718.00 | 68.00 | 2 785.00 |
AP Constructions | 280 190.00 | 14 839.00 | 265 350.00 | 280 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 041.00 | 78 549.00 | 933 492.00 | 1 012 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 328.00 | 218 362.00 | 1 618 966.00 | 1 837 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 445.00 | 314 468.00 | 2 872 977.00 | 3 187 445.00 |
BT Marchandises | 962 887.00 | 51 406.00 | 911 482.00 | 962 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 001.00 | 2 446.00 | 43 555.00 | 46 001.00 |
BZ Autres créances | 212 330.00 | | 212 330.00 | 212 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 381 431.00 | | 381 431.00 | 381 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 228.00 | 53 852.00 | 1 554 376.00 | 1 608 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 672.00 | 368 320.00 | 4 427 352.00 | 4 795 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DG Autres réserves | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 812.00 | | | 184 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
DL TOTAL (I) | 353 481.00 | | | 353 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894 096.00 | | | 2 894 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 332.00 | | | 198 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 938.00 | | | 516 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 962.00 | | | 300 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 072.00 | | | 152 072.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 872.00 | | | 4 073 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 352.00 | | | 4 427 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 074.00 | | | 1 581 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 944 378.00 | | 12 944 378.00 | 12 944 378.00 |
FD Production vendue biens | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
FG Production vendue services | 209 780.00 | | 209 780.00 | 209 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 158 741.00 | | 13 158 741.00 | 13 158 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 297 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 440 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 535 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 795.00 | | | 134 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 241.00 | | | 464 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 193.00 | | | 475 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 193.00 | | | 475 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 788 448.00 | | | 13 788 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 603 637.00 | | | 13 603 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 812.00 | | | 184 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 428.00 | | 3 044 285.00 | 2 518 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 017.00 | 55 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375 268.00 | 3 187 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363 251.00 | 3 129 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | 78.00 | 2 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 604.00 | | 3 044 207.00 | 2 448 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 532.00 | 241 918.00 | 568 983.00 | 641 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 874.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 688.00 | 241 044.00 | 568 983.00 | 639 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 406.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 647.00 | 799.00 | | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | 52 205.00 | | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | 52 205.00 | | 1 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VC Groupe et associés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 797.00 | 142 797.00 | | 142 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 896.00 | 261 206.00 | 57 690.00 | 318 896.00 |