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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 107 492.00 | | 1 107 492.00 | 1 107 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 133.00 | 541 511.00 | 132 622.00 | 674 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659 803.00 | 947 626.00 | 712 177.00 | 1 659 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544 464.00 | | 544 464.00 | 544 464.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 031 819.00 | 1 489 138.00 | 2 542 681.00 | 4 031 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BT Marchandises | 688 749.00 | | 688 749.00 | 688 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 028.00 | 2 256.00 | 142 772.00 | 145 028.00 |
BZ Autres créances | 184 932.00 | | 184 932.00 | 184 932.00 |
CF Disponibilités | 196 035.00 | | 196 035.00 | 196 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 235.00 | | 76 235.00 | 76 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 040.00 | 2 256.00 | 1 289 784.00 | 1 292 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 860.00 | 1 491 394.00 | 3 832 465.00 | 5 323 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 600.00 | | | 507 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
DG Autres réserves | 841 145.00 | | | 841 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 678.00 | | | 142 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 326.00 | | | 1 542 326.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 960.00 | | | 835 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 275.00 | | | 141 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 315.00 | | | 1 056 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 157.00 | | | 218 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EA Autres dettes | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 139.00 | | | 2 270 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 465.00 | | | 3 832 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 369.00 | | | 1 647 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 942 644.00 | | 11 942 644.00 | 11 942 644.00 |
FG Production vendue services | 261 615.00 | 13 122.00 | 274 737.00 | 261 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 204 259.00 | 13 122.00 | 12 217 382.00 | 12 204 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 245 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 778 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 153 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 587.00 | | | 119 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 423 139.00 | | | 12 423 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 280 460.00 | | | 12 280 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 678.00 | | | 142 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 102.00 | | | 3 695 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 031 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 525.00 | | | 1 996 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 085.00 | | | 591 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 257.00 | 96 335.00 | 46 453.00 | 1 439 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 257.00 | 96 335.00 | 46 453.00 | 1 439 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 316.00 | 1 056 316.00 | | 1 056 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 674.00 | 153 674.00 | | 153 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 410.00 | 210 640.00 | 622 770.00 | 833 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -349 289.00 | | | -349 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 122.00 | 406 196.00 | 45 926.00 | 452 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 139.00 | 1 647 369.00 | 622 770.00 | 2 270 139.00 |