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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 107 492.00 | | 1 107 492.00 | 1 107 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 737.00 | 601 693.00 | 78 044.00 | 679 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 522.00 | 1 129 992.00 | 564 529.00 | 1 694 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392 464.00 | | 392 464.00 | 392 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 023.00 | 1 731 685.00 | 2 218 338.00 | 3 950 023.00 |
BT Marchandises | 739 469.00 | | 739 469.00 | 739 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 084.00 | 4 942.00 | 79 143.00 | 84 084.00 |
BZ Autres créances | 395 666.00 | | 395 666.00 | 395 666.00 |
CF Disponibilités | 246 987.00 | | 246 987.00 | 246 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 998.00 | | 86 998.00 | 86 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 204.00 | 4 942.00 | 1 548 263.00 | 1 553 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 227.00 | 1 736 627.00 | 3 766 601.00 | 5 503 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 600.00 | 507 600.00 | | 507 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 76 869.00 | 28 536.00 | | 76 869.00 |
DG Autres réserves | 871 869.00 | 860 788.00 | | 871 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 221.00 | 241 665.00 | | 457 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 461.00 | 1 689 491.00 | | 1 964 461.00 |
DP Provisions pour risques | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 009.00 | 661 600.00 | | 677 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 384.00 | 107 051.00 | | 95 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 273.00 | 1 106 981.00 | | 686 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 691.00 | 256 509.00 | | 315 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 893.00 | 1 368.00 | | 3 893.00 |
EA Autres dettes | 10 488.00 | 9 779.00 | | 10 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 737.00 | 2 143 288.00 | | 1 788 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 601.00 | 3 832 779.00 | | 3 766 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 008.00 | 510 233.00 | | 377 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 950.00 | 761.00 | | 164 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 758 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 234 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 993 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 010 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 601 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 458 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 940.00 | 177 239.00 | | 111 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 897.00 | 151 926.00 | | 93 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 043.00 | 25 312.00 | | 18 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 638.00 | 95 662.00 | | 140 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 156 228.00 | 13 172 025.00 | | 14 156 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 699 007.00 | 12 930 360.00 | | 13 699 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 221.00 | 241 665.00 | | 457 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 932 161.00 | | 17 863.00 | 3 932 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 492.00 | | | 1 107 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 957.00 | | 13 301.00 | 2 360 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 711.00 | | 4 561.00 | 463 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 672.00 | 117 013.00 | | 1 614 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 672.00 | 117 013.00 | | 1 614 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 402.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 402.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 273.00 | 686 273.00 | | 686 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
UX Autres créances clients | 84 084.00 | 84 084.00 | | 84 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 950.00 | 164 950.00 | | 164 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 059.00 | 135 051.00 | 377 008.00 | 512 059.00 |
VI Groupe et associés | 105 871.00 | 105 871.00 | | 105 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 726.00 | | | 148 726.00 |
VP Divers | 395 666.00 | 395 666.00 | | 395 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 691.00 | 315 691.00 | | 315 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 998.00 | 86 998.00 | | 86 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 556.00 | 566 748.00 | 75 808.00 | 642 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 737.00 | 1 411 729.00 | 377 008.00 | 1 788 737.00 |