| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 107 492.00 | | 1 107 492.00 | 1 107 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 622.00 | 660 193.00 | 22 429.00 | 682 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 259.00 | 1 304 188.00 | 404 071.00 | 1 708 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392 464.00 | | 392 464.00 | 392 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 977.00 | | 78 977.00 | 78 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 816.00 | 1 964 381.00 | 2 005 434.00 | 3 969 816.00 |
BT Marchandises | 706 167.00 | | 706 167.00 | 706 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 496.00 | 6 805.00 | 72 690.00 | 79 496.00 |
BZ Autres créances | 465 750.00 | | 465 750.00 | 465 750.00 |
CF Disponibilités | 795 900.00 | | 795 900.00 | 795 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 672.00 | | 90 672.00 | 90 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 986.00 | 6 805.00 | 2 131 180.00 | 2 137 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 802.00 | 1 971 187.00 | 4 136 614.00 | 6 107 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 600.00 | 507 600.00 | | 507 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 857.00 | 168 313.00 | | 272 857.00 |
DG Autres réserves | 875 522.00 | 873 145.00 | | 875 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 758.00 | 522 720.00 | | 748 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 455 639.00 | 2 122 681.00 | | 2 455 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 835.00 | 377 688.00 | | 241 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 433.00 | 179 223.00 | | 256 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 535.00 | 854 462.00 | | 914 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 794.00 | 244 711.00 | | 253 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 224.00 | | 23.00 |
EA Autres dettes | 14 287.00 | 12 123.00 | | 14 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 974.00 | 1 668 434.00 | | 1 680 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 614.00 | 3 791 115.00 | | 4 136 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 330.00 | 1 291 176.00 | | 1 577 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 429.00 | | 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 025 994.00 | | 16 025 994.00 | 16 025 994.00 |
FG Production vendue services | 265 096.00 | | 265 096.00 | 265 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 291 091.00 | | 16 291 091.00 | 16 291 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 304 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 401 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 372 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 401.00 | 17 228.00 | | 12 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 621.00 | 93 877.00 | | 50 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 621.00 | 107 279.00 | | 50 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 520.00 | 61 916.00 | | 19 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 520.00 | 61 916.00 | | 19 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 101.00 | 45 362.00 | | 31 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 347.00 | 178 291.00 | | 255 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 398 928.00 | 14 659 094.00 | | 16 398 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 650 170.00 | 14 136 374.00 | | 15 650 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 758.00 | 522 720.00 | | 748 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 934.00 | | 11 883.00 | 3 957 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 969 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 492.00 | | | 1 107 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 326.00 | | 10 557.00 | 2 380 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 115.00 | | 1 326.00 | 470 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 057.00 | 116 325.00 | | 1 848 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 057.00 | 116 325.00 | | 1 848 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 536.00 | 914 536.00 | | 914 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 794.00 | 253 794.00 | | 253 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 721.00 | 270 721.00 | | 270 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 977.00 | | 78 977.00 | 78 977.00 |
UX Autres créances clients | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 033.00 | 137 389.00 | 103 644.00 | 241 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 135.00 | | | 136 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 750.00 | 465 750.00 | | 465 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 896.00 | 635 919.00 | 78 977.00 | 714 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 975.00 | 1 577 331.00 | 103 644.00 | 1 680 975.00 |