| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 107 492.00 | | 1 107 492.00 | 1 107 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 822.00 | 675 050.00 | 9 772.00 | 684 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 479.00 | 1 390 794.00 | 347 685.00 | 1 738 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392 464.00 | | 392 464.00 | 392 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 798.00 | | 78 798.00 | 78 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 057.00 | 2 065 844.00 | 1 936 212.00 | 4 002 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 867 285.00 | | 867 285.00 | 867 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 481.00 | 5 887.00 | 65 593.00 | 71 481.00 |
BZ Autres créances | 568 948.00 | | 568 948.00 | 568 948.00 |
CF Disponibilités | 537 375.00 | | 537 375.00 | 537 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 803.00 | | 92 803.00 | 92 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 895.00 | 5 887.00 | 2 132 007.00 | 2 137 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 952.00 | 2 071 732.00 | 4 068 220.00 | 6 139 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 600.00 | 507 600.00 | | 507 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 422 609.00 | 272 857.00 | | 422 609.00 |
DG Autres réserves | 877 828.00 | 875 522.00 | | 877 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 746.00 | 748 758.00 | | 556 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 686.00 | 2 455 639.00 | | 2 415 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 320.00 | 241 835.00 | | 104 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 402.00 | 256 433.00 | | 420 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 177.00 | 914 535.00 | | 858 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 977.00 | 253 794.00 | | 251 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501.00 | 23.00 | | 501.00 |
EA Autres dettes | 17 153.00 | 14 287.00 | | 17 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 652 534.00 | 1 680 974.00 | | 1 652 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 220.00 | 4 136 614.00 | | 4 068 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 890.00 | 1 577 330.00 | | 1 548 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 802.00 | | 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 061 574.00 | | 15 061 574.00 | 15 061 574.00 |
FG Production vendue services | 223 142.00 | 19 583.00 | 242 725.00 | 223 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 284 716.00 | 19 583.00 | 15 304 299.00 | 15 284 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 327 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 771 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 660 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | 12 401.00 | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 173.00 | 50 621.00 | | 26 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 173.00 | 50 621.00 | | 26 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 338.00 | 19 520.00 | | 10 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 338.00 | 19 520.00 | | 10 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 834.00 | 31 101.00 | | 15 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 748.00 | 255 347.00 | | 163 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 392 669.00 | 16 398 928.00 | | 15 392 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 835 922.00 | 15 650 170.00 | | 14 835 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 746.00 | 748 758.00 | | 556 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 969 816.00 | | 32 419.00 | 3 969 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 471 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 4 002 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 423 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 492.00 | | | 1 107 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 882.00 | | 32 419.00 | 2 390 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 441.00 | | | 471 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 382.00 | 101 405.00 | | 1 964 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 964 382.00 | 101 405.00 | | 1 964 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 178.00 | 858 178.00 | | 858 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 978.00 | 251 978.00 | | 251 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 556.00 | 437 556.00 | | 437 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
UX Autres créances clients | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 713.00 | 69.00 | | 103 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 228.00 | | | 137 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 948.00 | 568 948.00 | | 568 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 803.00 | 92 803.00 | | 92 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 032.00 | 733 233.00 | 78 799.00 | 812 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 534.00 | 1 548 890.00 | | 1 652 534.00 |