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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 107 492.00 | | 1 107 492.00 | 1 107 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 736.00 | 572 059.00 | 105 677.00 | 677 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 220.00 | 1 042 613.00 | 640 607.00 | 1 683 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392 464.00 | | 392 464.00 | 392 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 160.00 | 1 614 672.00 | 2 317 488.00 | 3 932 160.00 |
BT Marchandises | 765 480.00 | | 765 480.00 | 765 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 047.00 | 2 874.00 | 128 173.00 | 131 047.00 |
BZ Autres créances | 115 408.00 | | 115 408.00 | 115 408.00 |
CF Disponibilités | 416 565.00 | | 416 565.00 | 416 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 663.00 | | 89 663.00 | 89 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 165.00 | 2 874.00 | 1 515 290.00 | 1 518 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 325.00 | 1 617 546.00 | 3 832 779.00 | 5 450 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 600.00 | | | 507 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
DG Autres réserves | 860 788.00 | | | 860 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 664.00 | | | 241 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 491.00 | | | 1 689 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 599.00 | | | 661 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 051.00 | | | 107 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 980.00 | | | 1 106 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 509.00 | | | 256 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 288.00 | | | 2 143 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 779.00 | | | 3 832 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 055.00 | | | 1 633 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 710 458.00 | | 12 710 458.00 | 12 710 458.00 |
FG Production vendue services | 212 548.00 | 20 021.00 | 232 569.00 | 212 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 923 006.00 | 20 021.00 | 12 943 027.00 | 12 923 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 994 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 071 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 8 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 641 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 238.00 | | | 157 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 238.00 | | | 177 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 060.00 | | | 151 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 926.00 | | | 151 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 172 025.00 | | | 13 172 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 930 360.00 | | | 12 930 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 664.00 | | | 241 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 820.00 | | | 4 031 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 932 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 360 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 938.00 | | | 2 333 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 390.00 | | | 590 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 139.00 | 125 458.00 | | 1 489 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 139.00 | 125 458.00 | | 1 489 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 981.00 | 1 106 981.00 | | 1 106 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 509.00 | 256 509.00 | | 256 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 830.00 | 116 830.00 | | 116 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
UX Autres créances clients | 131 048.00 | | | 131 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 839.00 | 150 606.00 | 510 233.00 | 660 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 241.00 | | | 726 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 212.00 | | | 897 212.00 |
VP Divers | 115 409.00 | | | 115 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 663.00 | | | 89 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 367.00 | 336 120.00 | 71 247.00 | 407 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 288.00 | 1 633 055.00 | 510 233.00 | 2 143 288.00 |