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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 107 492.00 | | 1 107 492.00 | 1 107 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 303.00 | 631 164.00 | 49 138.00 | 680 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700 021.00 | 1 216 892.00 | 483 129.00 | 1 700 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392 464.00 | | 392 464.00 | 392 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 651.00 | | 77 651.00 | 77 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 933.00 | 1 848 057.00 | 2 109 876.00 | 3 957 933.00 |
BT Marchandises | 744 452.00 | | 744 452.00 | 744 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 858.00 | 5 119.00 | 76 739.00 | 81 858.00 |
BZ Autres créances | 372 493.00 | | 372 493.00 | 372 493.00 |
CF Disponibilités | 398 731.00 | | 398 731.00 | 398 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 822.00 | | 88 822.00 | 88 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 358.00 | 5 119.00 | 1 681 239.00 | 1 686 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 292.00 | 1 853 176.00 | 3 791 115.00 | 5 644 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 600.00 | 507 600.00 | | 507 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142.00 | 143.00 | | 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168 313.00 | 76 869.00 | | 168 313.00 |
DG Autres réserves | 873 145.00 | 871 869.00 | | 873 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 720.00 | 457 221.00 | | 522 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 681.00 | 1 964 461.00 | | 2 122 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 402.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 402.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 688.00 | 677 009.00 | | 377 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 223.00 | 95 384.00 | | 179 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 462.00 | 686 273.00 | | 854 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 711.00 | 315 691.00 | | 244 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224.00 | 3 893.00 | | 224.00 |
EA Autres dettes | 12 123.00 | 10 488.00 | | 12 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 434.00 | 1 788 737.00 | | 1 668 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 115.00 | 3 766 601.00 | | 3 791 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 176.00 | 377 008.00 | | 1 291 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 164 950.00 | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 231 968.00 | | 14 231 968.00 | 14 231 968.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 249 407.00 | 8 906.00 | 258 313.00 | 249 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 481 376.00 | 8 906.00 | 14 490 282.00 | 14 481 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 509 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 051 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 892 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 877.00 | | | 93 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 279.00 | 111 940.00 | | 107 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 916.00 | 93 897.00 | | 61 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 362.00 | 18 043.00 | | 45 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 291.00 | 140 638.00 | | 178 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 659 094.00 | 14 156 228.00 | | 14 659 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 136 374.00 | 13 699 007.00 | | 14 136 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 720.00 | 457 221.00 | | 522 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 023.00 | | 7 910.00 | 3 950 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 957 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 492.00 | | | 1 107 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 259.00 | | 6 067.00 | 2 374 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 272.00 | | 1 843.00 | 468 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 685.00 | 116 372.00 | | 1 731 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 685.00 | 116 372.00 | | 1 731 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 462.00 | 854 462.00 | | 854 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 712.00 | 244 712.00 | | 244 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 347.00 | 191 347.00 | | 191 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 651.00 | | 77 651.00 | 77 651.00 |
UX Autres créances clients | 372 494.00 | 372 494.00 | | 372 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 859.00 | 81 859.00 | | 81 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 259.00 | 1.00 | 377 258.00 | 377 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 822.00 | 88 822.00 | | 88 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 826.00 | 543 175.00 | 77 651.00 | 620 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 434.00 | 1 291 176.00 | 377 258.00 | 1 668 434.00 |