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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 191 263.00 | 128 990.00 | 62 273.00 | 191 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 668.00 | 6 000.00 | 2 668.00 | 8 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 115.00 | 91 927.00 | 25 188.00 | 117 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 918.00 | 226 917.00 | 167 001.00 | 393 918.00 |
BT Marchandises | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 881.00 | 13 817.00 | 88 063.00 | 101 881.00 |
BZ Autres créances | 79 449.00 | | 79 449.00 | 79 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CF Disponibilités | 112 720.00 | | 112 720.00 | 112 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 160.00 | 13 817.00 | 313 343.00 | 327 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 078.00 | 240 734.00 | 480 344.00 | 721 078.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 243 193.00 | 243 193.00 | | 243 193.00 |
DH Report à nouveau | 3 861.00 | -14 339.00 | | 3 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 466.00 | 18 200.00 | | 43 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
DL TOTAL (I) | 331 443.00 | 287 977.00 | | 331 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 039.00 | 36 846.00 | | 47 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 631.00 | 40 047.00 | | 42 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 142.00 | 36 136.00 | | 32 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 779.00 | 43 248.00 | | 25 779.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 909.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 900.00 | 157 186.00 | | 148 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 344.00 | 445 163.00 | | 480 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 900.00 | 136 220.00 | | 148 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 282.00 | | 162 282.00 | 162 282.00 |
FG Production vendue services | 365 621.00 | | 365 621.00 | 365 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 903.00 | | 527 903.00 | 527 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 457.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | 666.00 | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 227.00 | 25 729.00 | | 32 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | 848.00 | | 1 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 281.00 | 954.00 | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | 954.00 | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | -106.00 | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 290.00 | 489 228.00 | | 532 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 824.00 | 471 028.00 | | 488 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 466.00 | 18 200.00 | | 43 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 228.00 | | 27 690.00 | 366 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 356.00 | | 27 690.00 | 289 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 594.00 | 20 323.00 | | 206 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 594.00 | 20 323.00 | | 206 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 785.00 | 1 457.00 | 1 425.00 | 13 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 785.00 | 1 457.00 | 1 425.00 | 13 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 785.00 | 1 457.00 | 1 425.00 | 13 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457.00 | 1 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VC Groupe et associés | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VI Groupe et associés | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 670.00 | 189 670.00 | | 189 670.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 900.00 | 148 900.00 | | 148 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | 8 683.00 | | 3 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 596.00 | 11 905.00 | | 11 596.00 |
ST Autres comptes | 53 553.00 | 59 821.00 | | 53 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 473.00 | 19 976.00 | | 19 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 96 512.00 | 84 123.00 | | 96 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 670.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 098.00 | 9 353.00 | | 4 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 488.00 | 74 718.00 | | 77 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 590.00 | 30 578.00 | | 27 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 133.00 | 175 825.00 | | 181 133.00 |