| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 190 363.00 | 154 818.00 | 35 544.00 | 190 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 4 716.00 | 964.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 093.00 | 114 748.00 | 51 345.00 | 166 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 208.00 | 274 282.00 | 244 926.00 | 519 208.00 |
BT Marchandises | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 964.00 | 19 218.00 | 66 746.00 | 85 964.00 |
BZ Autres créances | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CF Disponibilités | 187 770.00 | | 187 770.00 | 187 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 417.00 | 19 218.00 | 336 199.00 | 355 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 625.00 | 293 500.00 | 581 124.00 | 874 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CU Autres participations | 80 495.00 | | 80 495.00 | 80 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 365 000.00 | 300 000.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 12 592.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 662.00 | 52 686.00 | | 19 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 906.00 | 2 661.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 418 847.00 | 400 938.00 | | 418 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 969.00 | 20 341.00 | | 50 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 553.00 | 24 761.00 | | 28 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 514.00 | 34 864.00 | | 35 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 242.00 | 63 139.00 | | 47 242.00 |
EA Autres dettes | | 3 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 278.00 | 146 151.00 | | 162 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 124.00 | 547 090.00 | | 581 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 255.00 | 135 517.00 | | 125 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 919.00 | | 203 919.00 | 203 919.00 |
FG Production vendue services | 380 636.00 | | 380 636.00 | 380 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 555.00 | | 584 555.00 | 584 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 340.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 093.00 | 622.00 | | 5 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 523.00 | 39 189.00 | | 34 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | 1 754.00 | | 1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 11 634.00 | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 329.00 | 632 389.00 | | 593 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 667.00 | 579 703.00 | | 573 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 662.00 | 52 686.00 | | 19 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 640.00 | | 50 568.00 | 468 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 768.00 | | 50 368.00 | 311 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 647.00 | | 200.00 | 80 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 718.00 | 21 564.00 | | 252 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 718.00 | 21 564.00 | | 252 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 563.00 | 6 340.00 | 685.00 | 13 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 563.00 | 6 340.00 | 685.00 | 13 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 563.00 | 6 340.00 | 685.00 | 13 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
UX Autres créances clients | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 969.00 | 13 947.00 | 37 022.00 | 50 969.00 |
VI Groupe et associés | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 919.00 | 110 919.00 | | 110 919.00 |
VW T.V.A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 278.00 | 125 255.00 | 37 022.00 | 162 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 875.00 | 3 489.00 | | 3 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 739.00 | 14 949.00 | | 15 739.00 |
ST Autres comptes | 73 219.00 | 50 378.00 | | 73 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 867.00 | 20 467.00 | | 20 867.00 |
YT Sous‐traitance | 95 542.00 | 93 587.00 | | 95 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | 891.00 | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 779.00 | 4 380.00 | | 4 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 455.00 | 96 648.00 | | 89 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 123.00 | 29 923.00 | | 28 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 367.00 | 179 381.00 | | 205 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |