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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 190 363.00 | 134 820.00 | 55 543.00 | 190 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 3 580.00 | 2 100.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 725.00 | 96 559.00 | 19 167.00 | 115 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 640.00 | 234 958.00 | 233 682.00 | 468 640.00 |
BT Marchandises | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 682.00 | 13 587.00 | 65 095.00 | 78 682.00 |
BZ Autres créances | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CF Disponibilités | 136 391.00 | | 136 391.00 | 136 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 390.00 | 13 587.00 | 263 802.00 | 277 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 030.00 | 248 546.00 | 497 484.00 | 746 030.00 |
CU Autres participations | 80 495.00 | | 80 495.00 | 80 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 243 193.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 520.00 | 3 861.00 | | 5 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 072.00 | 43 466.00 | | 22 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 415.00 | 7 923.00 | | 4 415.00 |
DL TOTAL (I) | 350 006.00 | 331 443.00 | | 350 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 097.00 | 47 039.00 | | 33 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 084.00 | 42 631.00 | | 46 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 931.00 | 32 142.00 | | 28 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 365.00 | 25 779.00 | | 39 365.00 |
EA Autres dettes | | 1 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 478.00 | 148 900.00 | | 147 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 484.00 | 480 344.00 | | 497 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 157.00 | 148 900.00 | | 127 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 495.00 | | 177 495.00 | 177 495.00 |
FG Production vendue services | 374 576.00 | | 374 576.00 | 374 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 072.00 | | 552 072.00 | 552 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | 80.00 | | 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 752.00 | 32 227.00 | | 33 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 508.00 | 1 622.00 | | 3 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 508.00 | -1 659.00 | | 3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 573.00 | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 167.00 | 532 290.00 | | 559 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 095.00 | 488 824.00 | | 537 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 072.00 | 43 466.00 | | 22 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 918.00 | | 85 211.00 | 393 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 488.00 | 468 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 488.00 | 311 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 046.00 | | 5 211.00 | 317 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | 80 000.00 | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 917.00 | 18 529.00 | 10 488.00 | 226 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 917.00 | 18 529.00 | 10 488.00 | 226 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 817.00 | | 230.00 | 13 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 817.00 | | 230.00 | 13 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 817.00 | | 230.00 | 13 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UX Autres créances clients | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VC Groupe et associés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 097.00 | 12 776.00 | 20 321.00 | 33 097.00 |
VI Groupe et associés | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 149.00 | 98 149.00 | | 98 149.00 |
VW T.V.A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 478.00 | 127 157.00 | 20 321.00 | 147 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | 3 170.00 | | 3 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 057.00 | 11 596.00 | | 14 057.00 |
ST Autres comptes | 60 621.00 | 53 553.00 | | 60 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 720.00 | 19 473.00 | | 20 720.00 |
YT Sous‐traitance | 94 570.00 | 96 512.00 | | 94 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 035.00 | 928.00 | | 1 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 278.00 | 4 098.00 | | 4 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 640.00 | 77 488.00 | | 83 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 531.00 | 27 590.00 | | 30 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 968.00 | 181 133.00 | | 189 968.00 |