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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 190 363.00 | 144 819.00 | 45 544.00 | 190 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 4 148.00 | 1 532.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 725.00 | 103 751.00 | 11 974.00 | 115 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 640.00 | 252 718.00 | 215 922.00 | 468 640.00 |
BT Marchandises | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 105.00 | 13 563.00 | 70 542.00 | 84 105.00 |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
CF Disponibilités | 187 275.00 | | 187 275.00 | 187 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 731.00 | 13 563.00 | 331 168.00 | 344 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 371.00 | 266 282.00 | 547 090.00 | 813 371.00 |
CU Autres participations | 80 495.00 | | 80 495.00 | 80 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 285 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 592.00 | 5 520.00 | | 12 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 686.00 | 22 072.00 | | 52 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 661.00 | 4 415.00 | | 2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 400 938.00 | 350 006.00 | | 400 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 341.00 | 33 097.00 | | 20 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 761.00 | 46 084.00 | | 24 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 864.00 | 28 931.00 | | 34 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 139.00 | 39 365.00 | | 63 139.00 |
EA Autres dettes | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 151.00 | 147 478.00 | | 146 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 090.00 | 497 484.00 | | 547 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 517.00 | 127 157.00 | | 135 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 465.00 | | 207 465.00 | 207 465.00 |
FG Production vendue services | 420 508.00 | | 420 508.00 | 420 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 973.00 | | 627 973.00 | 627 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622.00 | 280.00 | | 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 189.00 | 33 752.00 | | 39 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 754.00 | 3 508.00 | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 3 508.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | 3 508.00 | | 1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 634.00 | 2 452.00 | | 11 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 389.00 | 559 167.00 | | 632 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 703.00 | 537 095.00 | | 579 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 686.00 | 22 072.00 | | 52 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 640.00 | | | 468 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 768.00 | | | 311 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 647.00 | | | 80 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 958.00 | 17 760.00 | | 234 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 958.00 | 17 760.00 | | 234 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 587.00 | 458.00 | 483.00 | 13 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 587.00 | 458.00 | 483.00 | 13 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 587.00 | 458.00 | 483.00 | 13 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 458.00 | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 864.00 | 34 864.00 | | 34 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 341.00 | 9 707.00 | 10 634.00 | 20 341.00 |
VI Groupe et associés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 507.00 | 102 507.00 | | 102 507.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 151.00 | 135 517.00 | 10 634.00 | 146 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | 3 243.00 | | 3 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 949.00 | 14 057.00 | | 14 949.00 |
ST Autres comptes | 50 378.00 | 60 621.00 | | 50 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 467.00 | 20 720.00 | | 20 467.00 |
YT Sous‐traitance | 93 587.00 | 94 570.00 | | 93 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | 1 035.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 380.00 | 4 278.00 | | 4 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 648.00 | 83 640.00 | | 96 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 923.00 | 30 531.00 | | 29 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 381.00 | 189 968.00 | | 179 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |