| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 189 328.00 | 162 827.00 | 26 500.00 | 189 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 680.00 | 5 284.00 | 396.00 | 5 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 155.00 | 129 344.00 | 39 811.00 | 169 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 234.00 | 297 455.00 | 243 779.00 | 541 234.00 |
BT Marchandises | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 760.00 | 14 075.00 | 59 685.00 | 73 760.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CF Disponibilités | 252 505.00 | | 252 505.00 | 252 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 032.00 | 14 075.00 | 387 958.00 | 402 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 267.00 | 311 530.00 | 631 737.00 | 943 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CU Autres participations | 80 495.00 | | 80 495.00 | 80 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 365 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 940.00 | 278.00 | | 4 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 683.00 | 19 662.00 | | 39 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 906.00 | | |
DL TOTAL (I) | 457 623.00 | 418 847.00 | | 457 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 048.00 | 50 969.00 | | 37 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 939.00 | 28 553.00 | | 32 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 735.00 | 35 514.00 | | 35 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 910.00 | 47 242.00 | | 56 910.00 |
EA Autres dettes | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 113.00 | 162 278.00 | | 174 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 737.00 | 581 124.00 | | 631 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 171.00 | 125 255.00 | | 151 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 811.00 | | 207 811.00 | 207 811.00 |
FG Production vendue services | 405 159.00 | | 405 159.00 | 405 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 970.00 | | 612 970.00 | 612 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 093.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906.00 | 1 754.00 | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 573.00 | 1 754.00 | | 5 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 989.00 | 25.00 | | 4 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 989.00 | 25.00 | | 4 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584.00 | 1 729.00 | | 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 900.00 | 4 114.00 | | 10 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 958.00 | 593 329.00 | | 659 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 275.00 | 573 667.00 | | 620 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 683.00 | 19 662.00 | | 39 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 208.00 | | 23 061.00 | 519 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 541 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 384 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 136.00 | | 23 061.00 | 362 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 282.00 | 24 208.00 | 1 035.00 | 274 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 282.00 | 24 208.00 | 1 035.00 | 274 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 218.00 | | 5 143.00 | 19 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 218.00 | | 5 143.00 | 19 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 218.00 | | 5 143.00 | 19 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
UX Autres créances clients | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 048.00 | 14 105.00 | 22 942.00 | 37 048.00 |
VI Groupe et associés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 792.00 | 94 792.00 | | 94 792.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 113.00 | 151 171.00 | 22 942.00 | 174 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | 3 875.00 | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 398.00 | 15 739.00 | | 18 398.00 |
ST Autres comptes | 51 446.00 | 73 219.00 | | 51 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 158.00 | 20 867.00 | | 22 158.00 |
YT Sous‐traitance | 98 089.00 | 95 542.00 | | 98 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 904.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 256.00 | 4 779.00 | | 4 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 279.00 | 89 455.00 | | 92 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 518.00 | 28 123.00 | | 26 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 090.00 | 205 367.00 | | 190 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |