| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 170 083.00 | 154 398.00 | 15 685.00 | 170 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 847.00 | 6 114.00 | 1 733.00 | 7 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 525.00 | 101 656.00 | 255 869.00 | 357 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 527.00 | 262 168.00 | 430 359.00 | 692 527.00 |
BT Marchandises | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 019.00 | 12 455.00 | 76 564.00 | 89 019.00 |
BZ Autres créances | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CF Disponibilités | 256 603.00 | | 256 603.00 | 256 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 654.00 | 12 455.00 | 424 199.00 | 436 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 181.00 | 274 623.00 | 854 557.00 | 1 129 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CU Autres participations | 80 495.00 | | 80 495.00 | 80 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | 380 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 623.00 | 4 940.00 | | 4 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 747.00 | 39 683.00 | | 70 747.00 |
DL TOTAL (I) | 528 370.00 | 457 623.00 | | 528 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 373.00 | 37 048.00 | | 183 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 466.00 | 32 939.00 | | 35 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 799.00 | 35 735.00 | | 43 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 383.00 | 56 910.00 | | 53 383.00 |
EA Autres dettes | 10 166.00 | 11 481.00 | | 10 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 187.00 | 174 113.00 | | 326 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 557.00 | 631 737.00 | | 854 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 380.00 | 151 171.00 | | 178 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 628.00 | | 211 628.00 | 211 628.00 |
FG Production vendue services | 439 477.00 | | 439 477.00 | 439 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 105.00 | | 651 105.00 | 651 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 368.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 916.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 906.00 | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | 5 573.00 | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 4 989.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 992.00 | 4 989.00 | | 3 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 841.00 | 584.00 | | 5 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 779.00 | 10 900.00 | | 21 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 523.00 | 659 958.00 | | 664 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 776.00 | 620 275.00 | | 593 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 747.00 | 39 683.00 | | 70 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 234.00 | | 416 086.00 | 541 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 793.00 | 692 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 793.00 | 535 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 163.00 | | 416 086.00 | 384 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 455.00 | 31 368.00 | 66 655.00 | 297 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 455.00 | 31 368.00 | 66 655.00 | 297 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 075.00 | | 1 620.00 | 14 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 075.00 | | 1 620.00 | 14 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 075.00 | | 1 620.00 | 14 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
UX Autres créances clients | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
VB T. V. A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 373.00 | 35 566.00 | 118 189.00 | 183 373.00 |
VI Groupe et associés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 200.00 | | | 189 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 231.00 | 128 231.00 | | 128 231.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 187.00 | 178 380.00 | 118 189.00 | 326 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 171.00 | 3 999.00 | | 6 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 518.00 | 18 398.00 | | 14 518.00 |
ST Autres comptes | 60 180.00 | 51 446.00 | | 60 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 946.00 | 22 158.00 | | 22 946.00 |
YT Sous‐traitance | 125 609.00 | 98 089.00 | | 125 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 257.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 964.00 | 4 256.00 | | 6 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 040.00 | 92 279.00 | | 94 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 881.00 | 26 518.00 | | 33 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 253.00 | 190 090.00 | | 223 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |