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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 913.00 | 274 571.00 | 23 342.00 | 297 913.00 |
AH Fonds commercial | 620 112.00 | | 620 112.00 | 620 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735.00 | 1 712.00 | 2 023.00 | 3 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 097.00 | 573 008.00 | 153 089.00 | 726 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 444.00 | | 509 444.00 | 509 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 873.00 | | 204 873.00 | 204 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 512.00 | 849 291.00 | 1 518 221.00 | 2 367 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BN En cours de production de biens | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623 970.00 | 139 134.00 | 3 484 836.00 | 3 623 970.00 |
BZ Autres créances | 492 901.00 | | 492 901.00 | 492 901.00 |
CF Disponibilités | 701 770.00 | | 701 770.00 | 701 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 385.00 | 139 134.00 | 4 739 251.00 | 4 878 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 245 897.00 | 988 425.00 | 6 257 471.00 | 7 245 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 714 318.00 | | | 714 318.00 |
CU Autres participations | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 246.00 | 27 414.00 | | 1 246.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 22 517.00 | | |
DG Autres réserves | 40 200.00 | 177 328.00 | | 40 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 313.00 | 70 491.00 | | 76 313.00 |
DL TOTAL (I) | 617 759.00 | 597 751.00 | | 617 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290.00 | 41 506.00 | | 3 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 322.00 | 115 777.00 | | 111 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 035.00 | 601 242.00 | | 593 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 542.00 | 2 622 225.00 | | 2 450 542.00 |
EA Autres dettes | 2 481 523.00 | 2 229 454.00 | | 2 481 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 639 712.00 | 5 610 205.00 | | 5 639 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 471.00 | 6 207 956.00 | | 6 257 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 639 712.00 | 5 610 205.00 | | 5 639 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 6.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 638 978.00 | | 12 638 978.00 | 12 638 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 638 978.00 | | 12 638 978.00 | 12 638 978.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 685 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 743 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 189 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 585.00 | |
GE Autres charges | | | 8 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 307 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 976.00 | 30 023.00 | | 23 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 154.00 | 235.00 | | 150 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 548.00 | | | 147 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 701.00 | 235.00 | | 297 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 142.00 | -235.00 | | -276 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 716 978.00 | 12 124 434.00 | | 12 716 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 640 664.00 | 12 053 943.00 | | 12 640 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 313.00 | 70 491.00 | | 76 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 278.00 | | 7 253.00 | 2 371 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 019.00 | 719 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 019.00 | 2 367 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913 107.00 | | 4 918.00 | 913 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 669.00 | | 44 163.00 | 685 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 502.00 | | -41 827.00 | 772 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 706.00 | 47 585.00 | | 801 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 612.00 | 16 959.00 | | 257 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 094.00 | 30 626.00 | | 544 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 134.00 | | | 139 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 134.00 | | | 139 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 134.00 | | | 139 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 035.00 | 593 035.00 | | 593 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 272.00 | 789 272.00 | | 789 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 852.00 | 558 852.00 | | 558 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481 523.00 | 2 481 523.00 | | 2 481 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 444.00 | 509 444.00 | | 509 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 873.00 | 204 873.00 | | 204 873.00 |
UX Autres créances clients | 3 421 801.00 | | | 3 421 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 169.00 | | | 202 169.00 |
VB T. V. A. | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VI Groupe et associés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 145.00 | | | 308 145.00 |
VP Divers | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 026.00 | 337 026.00 | | 337 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 878 433.00 | 4 878 433.00 | | 4 878 433.00 |
VW T.V.A. | 765 393.00 | 765 393.00 | | 765 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 712.00 | 5 639 712.00 | | 5 639 712.00 |