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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 602.00 | 131 026.00 | 1 576.00 | 132 602.00 |
AH Fonds commercial | 620 112.00 | | 620 112.00 | 620 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 455.00 | 203 219.00 | 147 236.00 | 350 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 884.00 | 901 884.00 | | 901 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 140.00 | | 236 140.00 | 236 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 102.00 | 1 244 038.00 | 1 005 064.00 | 2 249 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 532 680.00 | | 2 532 680.00 | 2 532 680.00 |
BZ Autres créances | 142 966.00 | | 142 966.00 | 142 966.00 |
CF Disponibilités | 1 468 662.00 | | 1 468 662.00 | 1 468 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 603.00 | | 4 245 603.00 | 4 245 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 705.00 | 1 244 038.00 | 5 250 667.00 | 6 494 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138 025.00 | | | 1 138 025.00 |
CU Autres participations | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 834.00 | 14 733.00 | | 23 834.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 009.00 | 182 016.00 | | -335 009.00 |
DL TOTAL (I) | 246 825.00 | 754 749.00 | | 246 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 853.00 | 3 031.00 | | 6 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 333.00 | 103 889.00 | | 101 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 858.00 | 599 534.00 | | 423 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 340 874.00 | 2 459 228.00 | | 2 340 874.00 |
EA Autres dettes | 2 130 924.00 | 2 848 484.00 | | 2 130 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 003 842.00 | 6 014 166.00 | | 5 003 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 667.00 | 6 768 915.00 | | 5 250 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 003 842.00 | 6 014 166.00 | | 5 003 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 804 330.00 | 42 685.00 | 10 847 015.00 | 10 804 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 804 330.00 | 42 685.00 | 10 847 015.00 | 10 804 330.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 589 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 827 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 169 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 601.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 903 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 592.00 | 78 687.00 | | 5 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 592.00 | 79 501.00 | | 5 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 2 700.00 | | 2 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | 37 205.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | 39 905.00 | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | 39 596.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 605 297.00 | 14 383 153.00 | | 11 605 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 940 306.00 | 14 201 137.00 | | 11 940 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 009.00 | 182 016.00 | | -335 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 407.00 | | -24 105.00 | 2 274 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 143 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 249 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 714.00 | | | 752 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 920.00 | | 17 106.00 | 335 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 773.00 | | -41 211.00 | 1 185 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 215.00 | 42 601.00 | | 294 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 624.00 | 402.00 | | 130 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 591.00 | 42 199.00 | | 163 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 891 385.00 | 10 500.00 | | 891 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896 722.00 | 10 500.00 | | 896 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 722.00 | 10 500.00 | | 896 722.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 858.00 | 423 858.00 | | 423 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 023.00 | 856 023.00 | | 856 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 998.00 | 744 998.00 | | 744 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 924.00 | 2 130 924.00 | | 2 130 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 901 884.00 | 901 884.00 | | 901 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 140.00 | 236 140.00 | | 236 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 680.00 | 2 532 680.00 | | 2 532 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 532.00 | 153 532.00 | | 153 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909 829.00 | 3 909 829.00 | | 3 909 829.00 |
VW T.V.A. | 586 320.00 | 586 320.00 | | 586 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 003 842.00 | 5 003 842.00 | | 5 003 842.00 |