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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 579.00 | 136 179.00 | 2 400.00 | 138 579.00 |
AH Fonds commercial | 620 112.00 | | 620 112.00 | 620 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 550.00 | 242 153.00 | 174 396.00 | 416 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 912 417.00 | 912 417.00 | | 912 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 809.00 | | 319 809.00 | 319 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 377.00 | 1 298 659.00 | 1 116 717.00 | 2 415 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 675.00 | | 1 264 675.00 | 1 264 675.00 |
BZ Autres créances | 85 433.00 | | 85 433.00 | 85 433.00 |
CF Disponibilités | 1 385 640.00 | | 1 385 640.00 | 1 385 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 519.00 | | 101 519.00 | 101 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 404.00 | | 2 842 404.00 | 2 842 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 781.00 | 1 298 659.00 | 3 959 122.00 | 5 257 781.00 |
CU Autres participations | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 008.00 | | | -335 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 618.00 | | | 384 618.00 |
DL TOTAL (I) | 631 443.00 | | | 631 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 769.00 | | | 443 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755 865.00 | | | 2 755 865.00 |
EA Autres dettes | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 678.00 | | | 3 327 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 959 122.00 | | | 3 959 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 678.00 | | | 3 327 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 488 302.00 | | 13 488 302.00 | 13 488 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 488 302.00 | | 13 488 302.00 | 13 488 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 794 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 737 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 591 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 488.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 384 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 805 293.00 | | | 13 805 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 420 675.00 | | | 13 420 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 618.00 | | | 384 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 101.00 | | 175 723.00 | 2 249 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 047.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 047.00 | 1 237 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 447.00 | 2 415 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 419 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 714.00 | | 5 978.00 | 752 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 025.00 | | 69 495.00 | 353 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 362.00 | | 100 250.00 | 1 143 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 816.00 | 47 489.00 | 3 400.00 | 336 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 026.00 | 5 154.00 | | 131 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 790.00 | 42 335.00 | 3 400.00 | 205 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 901 884.00 | 10 534.00 | | 901 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907 222.00 | 10 534.00 | | 907 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 222.00 | 10 534.00 | | 907 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 841.00 | 443 841.00 | | 443 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 906.00 | 1 042 906.00 | | 1 042 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 146.00 | 654 146.00 | | 654 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443 542.00 | 2 443 542.00 | | 2 443 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 912 418.00 | 912 418.00 | | 912 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 809.00 | 319 809.00 | | 319 809.00 |
UX Autres créances clients | 3 689 069.00 | 3 689 069.00 | | 3 689 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VI Groupe et associés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VP Divers | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 627.00 | 163 627.00 | | 163 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108 620.00 | 5 108 620.00 | | 5 108 620.00 |
VW T.V.A. | 895 486.00 | 895 486.00 | | 895 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 752 443.00 | 5 752 443.00 | | 5 752 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |