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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 504.00 | 290 492.00 | 10 012.00 | 300 504.00 |
AH Fonds commercial | 620 112.00 | | 620 112.00 | 620 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 735.00 | 2 227.00 | 1 508.00 | 3 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 998.00 | 610 808.00 | 178 190.00 | 788 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 202.00 | 280 824.00 | 290 377.00 | 571 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 245.00 | | 288 245.00 | 288 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 132.00 | 1 184 351.00 | 1 393 782.00 | 2 578 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BN En cours de production de biens | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773 720.00 | 139 134.00 | 3 634 586.00 | 3 773 720.00 |
BZ Autres créances | 516 055.00 | | 516 055.00 | 516 055.00 |
CF Disponibilités | 1 430 945.00 | | 1 430 945.00 | 1 430 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 794 871.00 | 139 134.00 | 5 655 737.00 | 5 794 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 373 003.00 | 1 323 485.00 | 7 049 518.00 | 8 373 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 859 447.00 | | | 859 447.00 |
CU Autres participations | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 061.00 | 1 246.00 | | 5 061.00 |
DG Autres réserves | 51 800.00 | 40 200.00 | | 51 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 088.00 | 76 313.00 | | 86 088.00 |
DL TOTAL (I) | 642 949.00 | 617 759.00 | | 642 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250.00 | 3 290.00 | | 3 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 473.00 | 111 322.00 | | 105 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 111.00 | 593 035.00 | | 524 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633 891.00 | 2 450 542.00 | | 2 633 891.00 |
EA Autres dettes | 3 139 843.00 | 2 481 523.00 | | 3 139 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 406 569.00 | 5 639 712.00 | | 6 406 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 518.00 | 6 257 471.00 | | 7 049 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 406 569.00 | 5 639 712.00 | | 6 406 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 244 744.00 | 21 080.00 | 13 265 824.00 | 13 244 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 244 744.00 | 21 080.00 | 13 265 824.00 | 13 244 744.00 |
FM Production stockée | | | 10.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 354 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 981 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 929 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 200.00 | 23 976.00 | | 54 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 268.00 | 8 820.00 | | 7 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 959.00 | 19 460.00 | | 47 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 959.00 | 21 560.00 | | 47 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 078.00 | 150 154.00 | | 16 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 989.00 | 147 548.00 | | 63 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 067.00 | 297 701.00 | | 80 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 108.00 | -276 142.00 | | -32 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 411 560.00 | 12 716 978.00 | | 13 411 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 325 472.00 | 12 640 664.00 | | 13 325 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 088.00 | 76 313.00 | | 86 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 512.00 | | 213 572.00 | 2 367 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 952.00 | 864 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 952.00 | 2 578 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 025.00 | | 2 591.00 | 918 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 832.00 | | 62 900.00 | 729 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 655.00 | | 148 082.00 | 719 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 291.00 | 54 235.00 | | 849 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 571.00 | 15 921.00 | | 274 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 720.00 | 38 315.00 | | 574 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 808 240.00 | | |
6T Sur comptes clients | 139 134.00 | | | 139 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 134.00 | 280 824.00 | | 139 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 134.00 | 280 824.00 | | 139 134.00 |
UG ‐ Financières | | 280 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 111.00 | 524 111.00 | | 524 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 130.00 | 856 130.00 | | 856 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 594.00 | 740 594.00 | | 740 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139 843.00 | 3 139 843.00 | | 3 139 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 571 202.00 | 571 202.00 | | 571 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 245.00 | 288 245.00 | | 288 245.00 |
UX Autres créances clients | 3 571 551.00 | | | 3 571 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 169.00 | | | 202 169.00 |
VB T. V. A. | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345 700.00 | | | 345 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 465.00 | 281 465.00 | | 281 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 915.00 | 5 211 915.00 | | 5 211 915.00 |
VW T.V.A. | 755 702.00 | 755 702.00 | | 755 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 406 569.00 | 6 406 569.00 | | 6 406 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |