| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 602.00 | 130 624.00 | 1 978.00 | 132 602.00 |
AH Fonds commercial | 620 112.00 | | 620 112.00 | 620 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571.00 | 2 093.00 | 478.00 | 2 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 349.00 | 161 498.00 | 171 851.00 | 333 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 891 385.00 | 891 385.00 | | 891 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 051.00 | | 289 051.00 | 289 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 407.00 | 1 190 937.00 | 1 083 470.00 | 2 274 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 453.00 | | 3 358 453.00 | 3 358 453.00 |
BZ Autres créances | 130 508.00 | | 130 508.00 | 130 508.00 |
CF Disponibilités | 2 114 363.00 | | 2 114 363.00 | 2 114 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 985.00 | | 76 985.00 | 76 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 685 446.00 | | 5 685 446.00 | 5 685 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 853.00 | 1 190 937.00 | 6 768 915.00 | 7 959 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180 436.00 | | | 1 180 436.00 |
CU Autres participations | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 733.00 | 9 366.00 | | 14 733.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 016.00 | 107 352.00 | | 182 016.00 |
DL TOTAL (I) | 754 749.00 | 674 718.00 | | 754 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 031.00 | 3 243.00 | | 3 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 889.00 | 107 038.00 | | 103 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 534.00 | 639 502.00 | | 599 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 459 228.00 | 2 697 771.00 | | 2 459 228.00 |
EA Autres dettes | 2 848 484.00 | 3 343 411.00 | | 2 848 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 014 166.00 | 6 790 965.00 | | 6 014 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 768 915.00 | 7 465 683.00 | | 6 768 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 014 166.00 | 6 790 965.00 | | 6 014 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 178 225.00 | 32 225.00 | 14 210 450.00 | 14 178 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 178 225.00 | 32 225.00 | 14 210 450.00 | 14 178 225.00 |
FM Production stockée | | | -12 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 292 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 352 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 074.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 592 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 541 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 907.00 | 80 046.00 | | 93 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 687.00 | | | 78 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814.00 | 16 833.00 | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 501.00 | 16 833.00 | | 79 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 5 478.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 205.00 | 17 202.00 | | 37 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 905.00 | 22 680.00 | | 39 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 596.00 | -5 847.00 | | 39 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 383 153.00 | 14 417 270.00 | | 14 383 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 201 137.00 | 14 309 918.00 | | 14 201 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 016.00 | 107 352.00 | | 182 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 255.00 | | 149 430.00 | 2 131 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 211.00 | 1 185 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 279.00 | 2 274 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 092.00 | | 752 714.00 | 129 092.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 335 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 714.00 | | | 752 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 645.00 | | 53 342.00 | 284 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 896.00 | | 96 089.00 | 1 093 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 391.00 | 43 074.00 | 1 250.00 | 252 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 092.00 | 1 532.00 | | 129 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 300.00 | 41 542.00 | 1 250.00 | 123 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 355 589.00 | 535 796.00 | | 355 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 589.00 | 541 133.00 | | 355 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 589.00 | 541 133.00 | | 355 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 541 133.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 534.00 | 599 534.00 | | 599 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 365.00 | 937 365.00 | | 937 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 386.00 | 560 386.00 | | 560 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848 484.00 | 2 848 484.00 | | 2 848 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 891 385.00 | 891 385.00 | | 891 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 051.00 | 289 051.00 | | 289 051.00 |
UX Autres créances clients | 3 358 453.00 | 3 358 453.00 | | 3 358 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 93 543.00 | 93 543.00 | | 93 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 212.00 | 167 212.00 | | 167 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 985.00 | 76 985.00 | | 76 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 746 382.00 | 4 746 382.00 | | 4 746 382.00 |
VW T.V.A. | 794 265.00 | 794 265.00 | | 794 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 014 166.00 | 6 014 166.00 | | 6 014 166.00 |