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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 602.00 | 129 092.00 | 3 510.00 | 132 602.00 |
AH Fonds commercial | 620 112.00 | | 620 112.00 | 620 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 571.00 | 1 578.00 | 993.00 | 2 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 075.00 | 121 722.00 | 160 353.00 | 282 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 510.00 | 355 589.00 | 366 921.00 | 722 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 049.00 | | 366 049.00 | 366 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 255.00 | 607 980.00 | 1 523 275.00 | 2 131 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BN En cours de production de biens | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825 536.00 | | 3 825 536.00 | 3 825 536.00 |
BZ Autres créances | 480 157.00 | | 480 157.00 | 480 157.00 |
CF Disponibilités | 1 557 413.00 | | 1 557 413.00 | 1 557 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 599.00 | | 60 599.00 | 60 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 408.00 | | 5 942 408.00 | 5 942 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 663.00 | 607 980.00 | 7 465 683.00 | 8 073 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 088 558.00 | | | 1 088 558.00 |
CU Autres participations | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 366.00 | 5 061.00 | | 9 366.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 51 800.00 | | 58 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 352.00 | 86 088.00 | | 107 352.00 |
DL TOTAL (I) | 674 718.00 | 642 949.00 | | 674 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243.00 | 3 250.00 | | 3 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 038.00 | 105 473.00 | | 107 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 502.00 | 524 111.00 | | 639 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697 771.00 | 2 633 891.00 | | 2 697 771.00 |
EA Autres dettes | 3 343 411.00 | 3 139 843.00 | | 3 343 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 790 965.00 | 6 406 569.00 | | 6 790 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 465 683.00 | 7 049 518.00 | | 7 465 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 790 965.00 | 6 406 569.00 | | 6 790 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 156 973.00 | | 14 156 973.00 | 14 156 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 156 973.00 | | 14 156 973.00 | 14 156 973.00 |
FM Production stockée | | | 3 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 390 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 371 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 528 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 342.00 | |
GE Autres charges | | | 170 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 184 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 046.00 | 54 200.00 | | 80 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 268.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 833.00 | 47 959.00 | | 16 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 478.00 | 16 078.00 | | 5 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 202.00 | 63 989.00 | | 17 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 680.00 | 80 067.00 | | 22 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | -32 108.00 | | -5 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 417 270.00 | 13 411 560.00 | | 14 417 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 309 918.00 | 13 325 472.00 | | 14 309 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 352.00 | 86 088.00 | | 107 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 132.00 | | 269 302.00 | 2 578 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 179.00 | 2 131 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 682.00 | 752 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 497.00 | 284 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 616.00 | | 780.00 | 920 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 732.00 | | 39 411.00 | 792 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 785.00 | | 229 111.00 | 864 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 527.00 | 48 342.00 | 699 478.00 | 903 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 492.00 | 7 282.00 | 168 682.00 | 290 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 035.00 | 41 061.00 | 530 796.00 | 613 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 280 824.00 | 74 764.00 | | 280 824.00 |
6T Sur comptes clients | 139 134.00 | | 139 134.00 | 139 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 958.00 | 74 764.00 | 139 134.00 | 419 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 958.00 | 74 764.00 | 139 134.00 | 419 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 139 134.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 502.00 | 639 502.00 | | 639 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 549.00 | 921 549.00 | | 921 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 274.00 | 653 274.00 | | 653 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343 411.00 | 3 343 411.00 | | 3 343 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 510.00 | 722 510.00 | | 722 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 049.00 | 366 049.00 | | 366 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 825 536.00 | 3 825 536.00 | | 3 825 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VB T. V. A. | 109 758.00 | 109 758.00 | | 109 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VI Groupe et associés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 377.00 | 323 377.00 | | 323 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 327.00 | 322 327.00 | | 322 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 454 851.00 | 5 454 851.00 | | 5 454 851.00 |
VW T.V.A. | 800 621.00 | 800 621.00 | | 800 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 790 965.00 | 6 790 965.00 | | 6 790 965.00 |