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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 20 562.00 | 11 842.00 | 8 720.00 | 20 562.00 |
AP Constructions | 29 513.00 | 19 114.00 | 10 399.00 | 29 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 846.00 | 185 445.00 | 11 401.00 | 196 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 318.00 | 67 540.00 | 56 778.00 | 124 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 611.00 | 289 236.00 | 189 375.00 | 478 611.00 |
BP En cours de production de services | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BT Marchandises | 72 412.00 | 12 687.00 | 59 726.00 | 72 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 927.00 | 1 894.00 | 276 034.00 | 277 927.00 |
BZ Autres créances | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
CF Disponibilités | 88 705.00 | | 88 705.00 | 88 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 555.00 | 14 580.00 | 468 974.00 | 483 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 166.00 | 303 816.00 | 658 350.00 | 962 166.00 |
CU Autres participations | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 277.00 | | | 270 277.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
DL TOTAL (I) | 362 387.00 | | | 362 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 572.00 | | | 130 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 963.00 | | | 295 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 350.00 | | | 658 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 896.00 | | | 277 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 581.00 | | 704 581.00 | 704 581.00 |
FG Production vendue services | 549 748.00 | | 549 748.00 | 549 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 329.00 | | 1 254 329.00 | 1 254 329.00 |
FM Production stockée | | | 12 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 411.00 | | | 1 287 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 323.00 | | | 1 239 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 265.00 | | 32 346.00 | 446 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 387.00 | | | 104 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 923.00 | | 32 315.00 | 338 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | 31.00 | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 633.00 | 21 602.00 | | 267 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 338.00 | 21 602.00 | | 262 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 720.00 | 8 967.00 | 2 000.00 | 5 720.00 |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | 504.00 | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 110.00 | 9 470.00 | 2 000.00 | 7 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 110.00 | 9 470.00 | 2 000.00 | 7 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 470.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 572.00 | 130 572.00 | | 130 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 275 539.00 | | | 275 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 312.00 | 13 245.00 | 18 067.00 | 31 312.00 |
VI Groupe et associés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 461.00 | 305 294.00 | 1 167.00 | 306 461.00 |
VW T.V.A. | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 963.00 | 277 896.00 | 18 067.00 | 295 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
ST Autres comptes | 115 346.00 | | | 115 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 512.00 | | | 236 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 214.00 | | | 144 214.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 342.00 | | | 281 342.00 |