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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 5 698.00 | 5 192.00 | 10 890.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 1 050.00 | 6 150.00 | 7 200.00 |
AN Terrains | 20 562.00 | 18 632.00 | 1 930.00 | 20 562.00 |
AP Constructions | 45 402.00 | 29 941.00 | 15 461.00 | 45 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 797.00 | 216 641.00 | 37 156.00 | 253 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 386.00 | 120 434.00 | 88 953.00 | 209 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 510.00 | 392 395.00 | 257 115.00 | 649 510.00 |
BT Marchandises | 112 020.00 | 10 995.00 | 101 025.00 | 112 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 963.00 | 51 281.00 | 569 682.00 | 620 963.00 |
BZ Autres créances | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
CF Disponibilités | 542 787.00 | | 542 787.00 | 542 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 820.00 | 62 276.00 | 1 284 544.00 | 1 346 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 330.00 | 454 671.00 | 1 541 659.00 | 1 996 330.00 |
CU Autres participations | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 954.00 | | | 191 954.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
DL TOTAL (I) | 541 730.00 | | | 541 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 850.00 | | | 347 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 256.00 | | | 122 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 323.00 | | | 230 323.00 |
EA Autres dettes | 256 023.00 | | | 256 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 929.00 | | | 999 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 659.00 | | | 1 541 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 144.00 | | | 961 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 482.00 | 858.00 | 1 198 340.00 | 1 197 482.00 |
FG Production vendue services | 747 320.00 | 321.00 | 747 641.00 | 747 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 802.00 | 1 179.00 | 1 945 981.00 | 1 944 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 579.00 | | | -5 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 821.00 | | | 1 973 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 066.00 | | | 1 928 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 115.00 | | 71 732.00 | 580 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 337.00 | 649 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 529 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 182.00 | | 12 000.00 | 105 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 916.00 | | 59 568.00 | 471 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017.00 | | 164.00 | 3 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 869.00 | 34 863.00 | 2 337.00 | 359 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | 1 798.00 | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 919.00 | 33 065.00 | 2 337.00 | 354 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 253.00 | 400.00 | 2 658.00 | 13 253.00 |
6T Sur comptes clients | | 51 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 253.00 | 51 681.00 | 2 658.00 | 13 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 253.00 | 51 681.00 | 2 658.00 | 13 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 681.00 | 2 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 256.00 | 122 256.00 | | 122 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 436 350.00 | 436 350.00 | | 436 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 613.00 | 184 613.00 | | 184 613.00 |
VB T. V. A. | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 850.00 | 318 065.00 | 29 785.00 | 347 850.00 |
VI Groupe et associés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 312.00 | 692 013.00 | 1 299.00 | 693 312.00 |
VW T.V.A. | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 929.00 | 961 144.00 | 29 785.00 | 990 929.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 256 023.00 | 256 023.00 | | 256 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
ST Autres comptes | 150 343.00 | | | 150 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 527.00 | | | 120 527.00 |
YT Sous‐traitance | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 327.00 | | | 417 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 434.00 | | | 165 434.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 667.00 | | | 488 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |