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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 4 949.00 | 1 141.00 | 6 090.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 20 562.00 | 17 595.00 | 2 968.00 | 20 562.00 |
AP Constructions | 45 402.00 | 26 915.00 | 18 487.00 | 45 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 072.00 | 206 261.00 | 36 810.00 | 243 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 881.00 | 104 149.00 | 58 732.00 | 162 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 115.00 | 359 869.00 | 220 246.00 | 580 115.00 |
BT Marchandises | 94 557.00 | 13 253.00 | 81 304.00 | 94 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 695.00 | | 612 695.00 | 612 695.00 |
BZ Autres créances | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CF Disponibilités | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 006.00 | 13 253.00 | 742 752.00 | 756 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 121.00 | 373 122.00 | 962 999.00 | 1 336 121.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 405 970.00 | | | 405 970.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
DL TOTAL (I) | 499 975.00 | | | 499 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 570.00 | | | 154 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 516.00 | | | 145 516.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 023.00 | | | 463 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 999.00 | | | 962 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 754.00 | | | 441 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 429.00 | | 1 013 429.00 | 1 013 429.00 |
FG Production vendue services | 662 786.00 | | 662 786.00 | 662 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 216.00 | | 1 676 216.00 | 1 676 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 511.00 | | | 1 698 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 527.00 | | | 1 648 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 628.00 | | 45 472.00 | 535 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 580 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 985.00 | 105 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 187.00 | | 980.00 | 105 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 424.00 | | 44 492.00 | 427 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 374.00 | 28 480.00 | 985.00 | 332 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 391.00 | 985.00 | 5 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 830.00 | 28 089.00 | | 326 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 917.00 | 5 058.00 | 2 030.00 | 11 917.00 |
6T Sur comptes clients | | | 1 692.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 917.00 | 5 058.00 | 3 722.00 | 11 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 917.00 | 5 058.00 | 3 722.00 | 11 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 058.00 | 2 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 570.00 | 154 570.00 | | 154 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 612 695.00 | 612 695.00 | | 612 695.00 |
VB T. V. A. | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 622.00 | 52 522.00 | 23 100.00 | 75 622.00 |
VI Groupe et associés | 63 995.00 | 63 995.00 | | 63 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 521.00 | 649 354.00 | 1 167.00 | 650 521.00 |
VW T.V.A. | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 023.00 | 439 923.00 | 23 100.00 | 463 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
ST Autres comptes | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
YT Sous‐traitance | 126 435.00 | | | 126 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 199.00 | | | 190 199.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 995.00 | | | 428 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |