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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 596.00 | |
AH Fonds commercial | | | 99 092.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
AN Terrains | | | 1 423.00 | |
AP Constructions | | | 12 435.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 516.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 856.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 221 948.00 | |
BT Marchandises | | | 75 587.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 583 840.00 | |
BZ Autres créances | | | 137 006.00 | |
CF Disponibilités | | | 751 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 553 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 775 186.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 913.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 709.00 | 191 954.00 | | 207 709.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 106.00 | 45 755.00 | | 108 106.00 |
DL TOTAL (I) | 619 836.00 | 541 730.00 | | 619 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 785.00 | 347 850.00 | | 329 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 894.00 | 34 477.00 | | 94 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 742.00 | 122 256.00 | | 268 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 535.00 | 230 323.00 | | 277 535.00 |
EA Autres dettes | 184 393.00 | 256 023.00 | | 184 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 350.00 | 999 929.00 | | 1 155 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 186.00 | 1 541 659.00 | | 1 775 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 928.00 | 961 144.00 | | 1 143 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 510.00 | 3 505.00 | | 649 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 182.00 | | | 117 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 147.00 | 3 007.00 | | 529 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182.00 | 498.00 | | 3 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 395.00 | 38 672.00 | | 392 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748.00 | 3 396.00 | | 6 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 647.00 | 35 276.00 | | 385 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 995.00 | 16 770.00 | 2 295.00 | 10 995.00 |
6T Sur comptes clients | 51 281.00 | 84 516.00 | | 51 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 276.00 | 107 918.00 | 2 295.00 | 62 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 276.00 | 107 917.00 | 2 295.00 | 62 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 785.00 | 318 363.00 | 11 421.00 | 329 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 742.00 | 268 742.00 | | 268 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 823.00 | 556 823.00 | | 556 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 275.00 | 863 275.00 | | 863 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 078.00 | 864 311.00 | 1 767.00 | 866 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 350.00 | 1 143 928.00 | 11 421.00 | 1 155 350.00 |