| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 5 344.00 | 751.00 | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 20 562.00 | 14 310.00 | 6 252.00 | 20 562.00 |
AP Constructions | 45 402.00 | 20 862.00 | 24 539.00 | 45 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 891.00 | 189 875.00 | 16 015.00 | 205 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 019.00 | 82 014.00 | 59 005.00 | 141 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 046.00 | 312 406.00 | 208 640.00 | 521 046.00 |
BT Marchandises | 87 587.00 | 11 917.00 | 75 670.00 | 87 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 873.00 | 1 894.00 | 393 980.00 | 395 873.00 |
BZ Autres créances | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
CF Disponibilités | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 799.00 | 13 810.00 | 541 988.00 | 555 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 844.00 | 326 216.00 | 750 628.00 | 1 076 844.00 |
CU Autres participations | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 314 365.00 | | | 314 365.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
DL TOTAL (I) | 408 801.00 | | | 408 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 894.00 | | | 174 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 077.00 | | | 131 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 828.00 | | | 341 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 628.00 | | | 750 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 267.00 | | | 337 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 509.00 | | 799 509.00 | 799 509.00 |
FG Production vendue services | 650 974.00 | | 650 974.00 | 650 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 483.00 | | 1 450 483.00 | 1 450 483.00 |
FM Production stockée | | | -12 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 138.00 | | | 1 469 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 724.00 | | | 1 418 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 611.00 | | 42 435.00 | 478 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 387.00 | | 800.00 | 104 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 239.00 | | 41 635.00 | 371 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 236.00 | 23 170.00 | | 289 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 49.00 | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 941.00 | 23 121.00 | | 283 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 687.00 | 2 600.00 | 3 370.00 | 12 687.00 |
6T Sur comptes clients | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 580.00 | 2 600.00 | 3 370.00 | 14 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 580.00 | 2 600.00 | 3 370.00 | 14 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 3 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 894.00 | 174 894.00 | | 174 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 393 485.00 | | | 393 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 067.00 | 13 506.00 | 4 561.00 | 18 067.00 |
VI Groupe et associés | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 689.00 | 439 522.00 | 1 167.00 | 440 689.00 |
VW T.V.A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 828.00 | 337 267.00 | 4 561.00 | 341 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
ST Autres comptes | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
YT Sous‐traitance | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 602.00 | | | 278 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 491.00 | | | 153 491.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 123.00 | | | 313 123.00 |