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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 095.00 | 5 544.00 | 551.00 | 6 095.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 20 562.00 | 16 388.00 | 4 174.00 | 20 562.00 |
AP Constructions | 45 402.00 | 23 888.00 | 21 513.00 | 45 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 087.00 | 197 114.00 | 21 972.00 | 219 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 373.00 | 89 439.00 | 52 934.00 | 142 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 628.00 | 332 374.00 | 203 253.00 | 535 628.00 |
BT Marchandises | 83 719.00 | 11 917.00 | 71 802.00 | 83 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 703.00 | | 439 703.00 | 439 703.00 |
BZ Autres créances | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CF Disponibilités | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 468.00 | 11 917.00 | 550 551.00 | 562 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 095.00 | 344 291.00 | 753 804.00 | 1 098 095.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 779.00 | | | 360 779.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
DL TOTAL (I) | 453 991.00 | | | 453 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 214.00 | | | 110 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 813.00 | | | 299 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 804.00 | | | 753 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 765.00 | | | 266 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 111.00 | | 886 111.00 | 886 111.00 |
FG Production vendue services | 697 913.00 | | 697 913.00 | 697 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 024.00 | | 1 584 024.00 | 1 584 024.00 |
FM Production stockée | | | 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 544.00 | | | -8 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 711.00 | | | 1 629 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 520.00 | | | 1 580 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 191.00 | | | 49 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 046.00 | | 28 132.00 | 521 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 550.00 | 535 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 550.00 | 427 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 187.00 | | | 105 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 873.00 | | 28 100.00 | 412 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | 32.00 | 2 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 406.00 | 29 324.00 | 9 356.00 | 312 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 344.00 | 200.00 | | 5 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 062.00 | 29 124.00 | 9 356.00 | 307 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
6T Sur comptes clients | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 810.00 | | 1 894.00 | 13 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 810.00 | | 1 894.00 | 13 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 887.00 | 92 887.00 | | 92 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 439 703.00 | 439 703.00 | | 439 703.00 |
VB T. V. A. | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 366.00 | 14 318.00 | 33 048.00 | 47 366.00 |
VI Groupe et associés | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 936.00 | 470 769.00 | 1 167.00 | 471 936.00 |
VW T.V.A. | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 813.00 | 266 765.00 | 33 048.00 | 299 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 227.00 | | | 74 227.00 |
ST Autres comptes | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 482.00 | | | 110 482.00 |
YT Sous‐traitance | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 060.00 | | | 323 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 755.00 | | | 219 755.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 734.00 | | | 396 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |