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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 325.00 | 137 257.00 | 12 068.00 | 149 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 726.00 | 146 065.00 | 49 661.00 | 195 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 971.00 | | 612 971.00 | 612 971.00 |
BZ Autres créances | 173 948.00 | | 173 948.00 | 173 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 548 200.00 | | 548 200.00 | 548 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 878.00 | | 116 878.00 | 116 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 990.00 | | 1 454 990.00 | 1 454 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 715.00 | 146 065.00 | 1 504 651.00 | 1 650 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 713 741.00 | | | 713 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
DL TOTAL (I) | 752 085.00 | | | 752 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 122.00 | | | 152 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 229.00 | | | 389 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 566.00 | | | 752 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 651.00 | | | 1 504 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 566.00 | | | 752 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 382.00 | 54 400.00 | 1 923 782.00 | 1 869 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 382.00 | 54 400.00 | 1 923 782.00 | 1 869 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 626.00 | | | 1 958 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 952.00 | | | 1 947 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 779.00 | | 11 482.00 | 205 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 535.00 | 195 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 535.00 | 8 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 435.00 | | 4 890.00 | 144 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 001.00 | | 6 592.00 | 31 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 453.00 | 9 745.00 | 21 535.00 | 150 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 951.00 | 989.00 | 21 535.00 | 21 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 501.00 | 8 756.00 | | 128 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 122.00 | 152 122.00 | | 152 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 647.00 | 187 647.00 | | 187 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
UX Autres créances clients | 612 971.00 | | | 612 971.00 |
VB T. V. A. | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 198 951.00 | 198 951.00 | | 198 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 697.00 | | | 76 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 878.00 | | | 116 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 391.00 | 903 798.00 | 37 593.00 | 941 391.00 |
VW T.V.A. | 110 318.00 | 110 318.00 | | 110 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 566.00 | 752 566.00 | | 752 566.00 |