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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 240.00 | 127 016.00 | 19 224.00 | 146 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 406.00 | 135 824.00 | 58 583.00 | 194 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 185.00 | | 565 185.00 | 565 185.00 |
BZ Autres créances | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 589 187.00 | | 589 187.00 | 589 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 335.00 | | 1 249 335.00 | 1 249 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 742.00 | 135 824.00 | 1 307 918.00 | 1 443 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 843 797.00 | | | 843 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 723.00 | | | -148 723.00 |
DL TOTAL (I) | 722 743.00 | | | 722 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 951.00 | | | 143 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 503.00 | | | 345 503.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 175.00 | | | 585 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 918.00 | | | 1 307 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 175.00 | | | 585 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 368.00 | | 21 366.00 | 195 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 328.00 | 194 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 328.00 | 146 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 694.00 | | 19 874.00 | 148 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 867.00 | | 1 492.00 | 37 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 763.00 | 7 985.00 | 22 328.00 | 142 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 359.00 | 7 985.00 | 22 328.00 | 141 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 781.00 | 157 781.00 | | 157 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
UX Autres créances clients | 565 185.00 | 565 185.00 | | 565 185.00 |
VB T. V. A. | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VI Groupe et associés | 143 951.00 | 143 951.00 | | 143 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 515.00 | 657 156.00 | 39 359.00 | 696 515.00 |
VW T.V.A. | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 175.00 | 585 175.00 | | 585 175.00 |