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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 727.00 | 78 158.00 | 22 569.00 | 100 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 149.00 | 86 966.00 | 56 184.00 | 143 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 358.00 | | 791 358.00 | 791 358.00 |
BZ Autres créances | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 304 128.00 | | 304 128.00 | 304 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 161.00 | | 31 161.00 | 31 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 171.00 | | 1 161 171.00 | 1 161 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 321.00 | 86 966.00 | 1 217 355.00 | 1 304 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 695 074.00 | | | 695 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 880.00 | | | -8 880.00 |
DL TOTAL (I) | 713 863.00 | | | 713 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 123.00 | | | 349 123.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 852.00 | | | 499 852.00 |
ED (V) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 355.00 | | | 1 217 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 852.00 | | | 499 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 406.00 | | 12 199.00 | 194 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 744.00 | 33 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 456.00 | 143 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 713.00 | 100 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 240.00 | | 12 199.00 | 146 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 421.00 | 8 855.00 | 57 713.00 | 128 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 016.00 | 8 855.00 | 57 713.00 | 127 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 149.00 | 64 149.00 | | 64 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 240.00 | 148 240.00 | | 148 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
UX Autres créances clients | 791 358.00 | | | 791 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VI Groupe et associés | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 634.00 | 854 019.00 | 33 615.00 | 887 634.00 |
VW T.V.A. | 137 073.00 | 137 073.00 | | 137 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 852.00 | 499 852.00 | | 499 852.00 |