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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 669.00 | 142 194.00 | 12 475.00 | 154 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 095.00 | 151 002.00 | 50 094.00 | 201 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 715.00 | | 787 715.00 | 787 715.00 |
BZ Autres créances | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 542 704.00 | | 542 704.00 | 542 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 263.00 | | 95 263.00 | 95 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 811.00 | | 1 569 811.00 | 1 569 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 907.00 | 151 002.00 | 1 619 905.00 | 1 770 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 724 415.00 | | | 724 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
DL TOTAL (I) | 817 547.00 | | | 817 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 951.00 | | | 253 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 630.00 | | | 65 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 036.00 | | | 415 036.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 358.00 | | | 802 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 905.00 | | | 1 619 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 358.00 | | | 802 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 726.00 | | 5 370.00 | 195 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 325.00 | | 5 344.00 | 149 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 593.00 | | 26.00 | 37 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 662.00 | 4 937.00 | | 138 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 257.00 | 4 937.00 | | 137 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 285.00 | 190 285.00 | | 190 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
UX Autres créances clients | 787 715.00 | | | 787 715.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 253 951.00 | 253 951.00 | | 253 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 263.00 | | | 95 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 135.00 | 1 023 516.00 | 37 619.00 | 1 061 135.00 |
VW T.V.A. | 145 587.00 | 145 587.00 | | 145 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 358.00 | 802 358.00 | | 802 358.00 |