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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 694.00 | 141 359.00 | 7 335.00 | 148 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 368.00 | 150 166.00 | 45 202.00 | 195 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 099.00 | | 766 099.00 | 766 099.00 |
BZ Autres créances | 98 394.00 | | 98 394.00 | 98 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 493 087.00 | | 493 087.00 | 493 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 246.00 | | 1 429 246.00 | 1 429 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 614.00 | 150 166.00 | 1 474 448.00 | 1 624 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 843 738.00 | | | 843 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 871 466.00 | | | 871 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 951.00 | | | 143 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 974.00 | | | 89 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 263.00 | | | 366 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 288.00 | | | 600 288.00 |
ED (V) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 448.00 | | | 1 474 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 288.00 | | | 600 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 429.00 | 14 060.00 | 2 093 489.00 | 2 079 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 429.00 | 14 060.00 | 2 093 489.00 | 2 079 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 385.00 | | | 2 107 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 326.00 | | | 2 107 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 219.00 | | 2 149.00 | 193 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 657.00 | | 2 037.00 | 146 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 754.00 | | 113.00 | 37 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 633.00 | 7 130.00 | | 135 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 229.00 | 7 130.00 | | 134 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 303.00 | | 900.00 | 8 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 303.00 | | 900.00 | 8 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 974.00 | 89 974.00 | | 89 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 678.00 | 141 678.00 | | 141 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
UX Autres créances clients | 766 099.00 | 766 099.00 | | 766 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VI Groupe et associés | 143 951.00 | 143 951.00 | | 143 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 034.00 | 933 167.00 | 37 867.00 | 971 034.00 |
VW T.V.A. | 126 668.00 | 126 668.00 | | 126 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 288.00 | 600 288.00 | | 600 288.00 |