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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 657.00 | 134 229.00 | 12 429.00 | 146 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 219.00 | 143 036.00 | 50 183.00 | 193 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 412.00 | 900.00 | 754 512.00 | 755 412.00 |
BZ Autres créances | 149 801.00 | | 149 801.00 | 149 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 520 301.00 | | 520 301.00 | 520 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 274.00 | 900.00 | 1 497 374.00 | 1 498 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 493.00 | 143 936.00 | 1 547 557.00 | 1 691 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789 878.00 | | | 789 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
DL TOTAL (I) | 871 408.00 | | | 871 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 951.00 | | | 143 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 034.00 | | | 134 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 502.00 | | | 389 502.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 586.00 | | | 673 586.00 |
ED (V) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 557.00 | | | 1 547 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 586.00 | | | 673 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 334 501.00 | 40 204.00 | 2 374 704.00 | 2 334 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 501.00 | 40 204.00 | 2 374 704.00 | 2 334 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 113.00 | | | 2 379 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 252.00 | | | 2 325 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 095.00 | | 7 941.00 | 201 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 817.00 | 193 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 817.00 | 146 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 669.00 | | 7 805.00 | 154 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 619.00 | | 135.00 | 37 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 599.00 | 6 901.00 | 14 867.00 | 143 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 194.00 | 6 901.00 | 14 867.00 | 142 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 403.00 | 900.00 | | 7 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 403.00 | 900.00 | | 7 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 034.00 | 134 034.00 | | 134 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 243.00 | 181 243.00 | | 181 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
UX Autres créances clients | 754 332.00 | 754 332.00 | | 754 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VI Groupe et associés | 143 951.00 | 143 951.00 | | 143 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 987.00 | 81 987.00 | | 81 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 735.00 | 974 980.00 | 37 754.00 | 1 012 735.00 |
VW T.V.A. | 139 267.00 | 139 267.00 | | 139 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 586.00 | 673 586.00 | | 673 586.00 |