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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 253.00 | 333.00 | 5 586.00 |
AH Fonds commercial | 530 689.00 | 166 826.00 | 363 863.00 | 530 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 915.00 | 563 659.00 | 151 256.00 | 714 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 652.00 | 738 105.00 | 573 547.00 | 1 311 652.00 |
BT Marchandises | 187 300.00 | | 187 300.00 | 187 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738.00 | 18.00 | 721.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 119.00 | 1 241.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 259 124.00 | | 259 124.00 | 259 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 299.00 | 3 137.00 | 555 162.00 | 558 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 951.00 | 741 242.00 | 1 128 709.00 | 1 869 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 894 308.00 | 846 185.00 | | 894 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 806.00 | 48 123.00 | | -73 806.00 |
DL TOTAL (I) | 828 973.00 | 902 778.00 | | 828 973.00 |
DP Provisions pour risques | 1 180.00 | 1 662.00 | | 1 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 180.00 | 1 662.00 | | 1 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 922.00 | 66 088.00 | | 48 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 726.00 | 200 372.00 | | 172 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 742.00 | 89 312.00 | | 76 742.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 270.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 557.00 | 356 042.00 | | 298 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 709.00 | 1 260 482.00 | | 1 128 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 063.00 | | 2 055 063.00 | 2 055 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 063.00 | | 2 055 063.00 | 2 055 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 261.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 261.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -261.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -985.00 | 4 185.00 | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 321.00 | 2 305 676.00 | | 2 075 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 127.00 | 2 257 553.00 | | 2 149 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 806.00 | 48 123.00 | | -73 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 291.00 | | 3 854.00 | 1 309 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 1 311 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493.00 | 717 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 226.00 | | 1 550.00 | 717 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 790.00 | | 2 304.00 | 55 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 189.00 | 39 468.00 | 1 377.00 | 533 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 1 959.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 895.00 | 37 509.00 | 1 377.00 | 529 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 662.00 | 874.00 | 1 356.00 | 1 662.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 826.00 | | | 166 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
6T Sur comptes clients | 42.00 | 18.00 | 42.00 | 42.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 699.00 | 3 137.00 | 4 874.00 | 171 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 361.00 | 4 011.00 | 6 230.00 | 173 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 2 877.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 119.00 | 3 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 726.00 | 172 726.00 | | 172 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
UX Autres créances clients | 717.00 | | | 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 870.00 | 17 476.00 | 31 394.00 | 48 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 360.00 | 107 516.00 | 46 844.00 | 154 360.00 |
VW T.V.A. | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 557.00 | 267 163.00 | 31 394.00 | 298 557.00 |