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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 381 289.00 | 146 093.00 | 235 196.00 | 381 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 115.00 | 413 691.00 | 108 424.00 | 522 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 946.00 | 564 676.00 | 373 270.00 | 937 946.00 |
BT Marchandises | 94 545.00 | | 94 545.00 | 94 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 710.00 | | 227 710.00 | 227 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 656.00 | 564 676.00 | 600 980.00 | 1 165 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 71 577.00 | 299 990.00 | | 71 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 243.00 | -228 413.00 | | 20 243.00 |
DL TOTAL (I) | 100 290.00 | 80 047.00 | | 100 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 397.00 | 95 036.00 | | 77 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 974.00 | 549 084.00 | | 351 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 320.00 | 69 523.00 | | 71 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 691.00 | 714 625.00 | | 500 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 980.00 | 794 672.00 | | 600 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 109.00 | | 1 266 109.00 | 1 266 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 109.00 | | 1 266 109.00 | 1 266 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 141.00 | 13 164.00 | | 22 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 833.00 | 36 588.00 | | 51 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 311.00 | 49 752.00 | | 80 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 155.00 | 49 330.00 | | 80 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 155.00 | 80 429.00 | | 80 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | -30 678.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 445.00 | 1 150 319.00 | | 1 440 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 203.00 | 1 378 732.00 | | 1 420 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 243.00 | -228 413.00 | | 20 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 312.00 | | 734.00 | 1 118 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 141.00 | 29 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 100.00 | 937 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 253.00 | 383 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 705.00 | 524 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 066.00 | | | 436 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 187.00 | | | 631 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 058.00 | | 734.00 | 51 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 154.00 | 33 373.00 | 100 944.00 | 486 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | 421.00 | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 209.00 | 33 373.00 | 100 523.00 | 483 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 197 926.00 | | 51 833.00 | 197 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 589.00 | | 55 496.00 | 201 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 589.00 | | 55 496.00 | 201 589.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 974.00 | 351 974.00 | | 351 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
UX Autres créances clients | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 397.00 | 17 817.00 | 59 580.00 | 77 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VP Divers | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 833.00 | 50 647.00 | 29 286.00 | 79 833.00 |
VW T.V.A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 691.00 | 441 111.00 | 59 580.00 | 500 691.00 |